현금수지계산서 (TTM)
아르텔로 바이오사이언시스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -5 | -8 | -9 | -8 |
| 변화 (%) | 9.87 | 18.59 | 3.89 | 4.38 | 2.13 | -9.63 | 1.66 | -4.21 | 1.36 | 3.83 | 9.21 | 4.91 | -10.89 | -0.35 | -16.11 | -22.11 | 49.85 | 4.21 | -4.77 | |
| 현금 흐름의 % | -136.86 | -101.34 | -48.20 | -66.19 | -54.12 | -82.27 | 151.84 | 237.07 | 121.79 | 175.76 | 201.50 | 156.67 | 194.36 | -487.72 | 1,750.52 | 1,560.13 | -460.42 | 310.05 | 490.22 | -85.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -12 | -30 | -28 | -23 | -27 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 258.16 | 144.37 | -7.64 | -18.97 | 19.91 | -110.95 | 65.65 | -73.18 | 94.98 | 36.89 | -26.52 | 52.43 | 154.84 | -22.39 | -16.33 | -26.92 | -94.74 | -124.80 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -76.64 | -185.00 | -181.33 | -221.37 | -140.49 | -250.77 | -56.09 | -142.69 | -20.52 | -56.97 | -86.10 | -45.04 | -81.19 | 582.65 | -1,628.72 | -1,447.66 | 400.84 | -9.48 | 3.57 | -0.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 14 | 26 | 55 | 49 | 47 | 47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 18 | ||
| 변화 (%) | 82.79 | 112.38 | -10.97 | -2.74 | -0.84 | 399.25 | -15.25 | 9.70 | 0.00 | -86.01 | 28.74 | -49.11 | 3,185.96 | 183.88 | 29.15 | 158.15 | ||||
| 현금 흐름의 % | 314.51 | 387.43 | 330.04 | 388.42 | 295.88 | 436.76 | -2.09 | -14.88 | -13.92 | -10.87 | -12.86 | 5.06 | -23.48 | -12.69 | 158.06 | -201.63 | -395.11 | 186.07 | ||
| 현금 흐름 | 4 | 7 | 17 | 13 | 16 | 11 | -5 | -3 | -6 | -4 | -4 | -6 | -5 | 2 | -0 | -0 | 1 | -3 | -2 | 10 |
| 변화 (%) | 48.38 | 149.31 | -24.35 | 27.67 | -32.82 | -148.97 | -34.89 | 86.46 | -29.77 | -9.43 | 40.46 | -15.43 | -135.51 | -127.76 | -5.87 | -363.92 | -322.53 | -34.09 | -648.16 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
