현금수지계산서 (TTM)
Aeris 자원 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 170 | 153 | 136 | 114 | 93 | 86 | 79 | 69 | 59 | 47 | 35 | 49 | 63 | 92 | 121 | 126 | 131 | 150 | 170 |
| 변화 (%) | -10.03 | -11.15 | -15.71 | -18.64 | -7.57 | -8.20 | -12.43 | -14.19 | -20.36 | -25.57 | 38.96 | 28.04 | 46.52 | 31.75 | 4.21 | 4.04 | 14.89 | 12.96 | |
| 현금 흐름의 % | 393.68 | 458.64 | 577.92 | 356.54 | 228.76 | 441.16 | -4,680.37 | -114.98 | -50.03 | -57.91 | -78.85 | -248.27 | 1,196.29 | 2,049.60 | 3,250.75 | 3,517.24 | 3,804.94 | 462.61 | 275.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -153 | -125 | -96 | -104 | -113 | -148 | -184 | -184 | -184 | -160 | -135 | -122 | -109 | -105 | -101 | -107 | -114 | -135 | -155 |
| 변화 (%) | -18.79 | -23.13 | 8.95 | 8.22 | 31.30 | 23.84 | 0.14 | 0.14 | -13.23 | -15.24 | -9.85 | -10.93 | -3.75 | -3.90 | 6.82 | 6.39 | 17.75 | 15.07 | |
| 현금 흐름의 % | -356.03 | -374.41 | -408.14 | -325.48 | -277.77 | -760.98 | 10,890.45 | 305.93 | 155.36 | 195.93 | 303.78 | 620.47 | -2,079.84 | -2,340.68 | -2,707.86 | -3,003.45 | -3,322.59 | -414.03 | -251.53 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 27 | 5 | -17 | 22 | 61 | 82 | 103 | 55 | 7 | 31 | 56 | 54 | 52 | 18 | -16 | -14 | -13 | 17 | 47 |
| 변화 (%) | -80.86 | -422.37 | -232.72 | 175.35 | 34.85 | 25.84 | -46.84 | -88.12 | 380.03 | 79.17 | -3.93 | -4.09 | -65.63 | -190.93 | -10.61 | -11.87 | -234.20 | 174.52 | |
| 현금 흐름의 % | 62.66 | 15.53 | -71.01 | 68.99 | 149.80 | 421.50 | -6,129.83 | -91.41 | -5.51 | -38.43 | -125.97 | -274.19 | 989.65 | 397.76 | -435.41 | -404.12 | -370.35 | 52.59 | 76.22 |
| 현금 흐름 | 43 | 33 | 23 | 32 | 41 | 19 | -2 | -60 | -119 | -82 | -45 | -20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 62 |
| 변화 (%) | -22.77 | -29.49 | 36.62 | 26.80 | -52.07 | -108.65 | 3,464.74 | 97.19 | -31.19 | -45.34 | -55.86 | -126.57 | -14.48 | -16.93 | -3.69 | -3.83 | 844.94 | 89.42 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
