현금수지계산서 (TTM)
아르간 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 168 | 170 | 172 | 153 | 134 | 135 | 136 | 159 | 183 | 186 | 175 | 163 | 174 | 183 | 193 | 196 | 199 |
| 변화 (%) | 1.36 | 1.34 | -10.97 | -12.32 | 0.56 | 0.56 | 17.29 | 14.74 | 1.84 | -6.20 | -6.61 | 6.44 | 5.53 | 5.24 | 1.57 | 1.55 | |
| 현금 흐름의 % | 1,290.86 | 68.14 | 35.45 | 44.26 | 64.95 | -183.86 | -38.40 | -80.42 | -430.37 | -158.73 | -133.98 | -113.74 | 514.74 | 13,262.81 | -622.74 | -437.64 | -339.73 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -254 | -161 | -69 | -48 | -28 | -137 | -246 | -250 | -253 | -161 | -155 | -149 | -35 | -29 | -24 | -49 | -75 |
| 변화 (%) | -36.41 | -57.26 | -29.74 | -42.32 | 390.67 | 79.62 | 1.31 | 1.29 | -36.22 | -3.85 | -4.00 | -76.63 | -16.20 | -19.33 | 109.40 | 52.25 | |
| 현금 흐름의 % | -1,954.09 | -64.71 | -14.20 | -13.99 | -13.50 | 186.53 | 69.58 | 125.87 | 594.64 | 137.35 | 118.85 | 103.71 | -103.06 | -2,108.61 | 75.89 | 109.94 | 127.96 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 99 | 241 | 382 | 241 | 100 | -72 | -244 | -108 | 27 | -142 | -150 | -158 | -105 | -153 | -200 | -191 | -183 |
| 변화 (%) | 142.97 | 58.84 | -36.87 | -58.39 | -171.22 | 240.41 | -55.61 | -125.26 | -621.49 | 5.40 | 5.13 | -33.38 | 45.27 | 31.16 | -4.44 | -4.64 | |
| 현금 흐름의 % | 763.23 | 96.57 | 78.75 | 69.73 | 48.55 | 97.34 | 68.82 | 54.55 | -64.27 | 121.38 | 115.13 | 110.02 | -311.68 | -11,054.20 | 646.85 | 427.69 | 311.77 |
| 현금 흐름 | 13 | 249 | 486 | 346 | 207 | -74 | -354 | -198 | -43 | -117 | -130 | -143 | 34 | 1 | -31 | -45 | -59 |
| 변화 (%) | 1,820.31 | 94.79 | -28.70 | -40.25 | -135.52 | 381.49 | -44.00 | -78.56 | 176.12 | 11.12 | 10.01 | -123.52 | -95.90 | -2,341.46 | 44.53 | 30.81 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
