현금수지계산서 (TTM)
건조제약회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -21 | -24 | -23 | -29 | -29 | -24 | -29 | -23 | -21 | -18 |
| 변화 (%) | 14.13 | -5.62 | 26.85 | -1.61 | -15.12 | 19.87 | -21.16 | -7.82 | -15.51 | |
| 현금 흐름의 % | 275.82 | -194.28 | -203.80 | -889.76 | -741.63 | 155.88 | 201.89 | 184.86 | 284.77 | 688.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 12.11 | -41.57 | -59.25 | -51.85 | -109.62 | -920.00 | -25.61 | -42.62 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | 10.48 | -7.25 | -4.71 | -6.61 | -2.69 | -0.06 | 0.57 | 0.49 | 0.47 | 1.35 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 14 | 38 | 35 | 33 | 33 | 9 | 15 | 11 | 14 | 15 |
| 변화 (%) | 162.26 | -7.95 | -6.16 | 0.03 | -73.30 | 69.89 | -28.28 | 29.87 | 11.28 | |
| 현금 흐름의 % | -186.30 | 301.53 | 308.51 | 996.36 | 844.33 | -55.82 | -102.46 | -85.35 | -185.24 | -589.76 |
| 현금 흐름 | -8 | 13 | 11 | 3 | 4 | -16 | -14 | -12 | -7 | -3 |
| 변화 (%) | -262.03 | -10.03 | -70.94 | 18.04 | -503.83 | -7.45 | -13.90 | -40.16 | -65.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
