현금수지계산서 (TTM)
앱토스 바이오사이언시스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -38 | -38 | -43 | -43 | -41 | -40 | -32 | -34 | -40 | -44 | -45 | -45 | -37 | -37 | -36 | -27 | -27 | -24 | -22 | -25 |
| 변화 (%) | -0.60 | 15.14 | -1.69 | -4.18 | -2.65 | -18.62 | 5.13 | 18.97 | 8.80 | 1.38 | 1.03 | -17.13 | -0.43 | -3.23 | -24.93 | 0.61 | -10.91 | -9.17 | 13.85 | |
| 현금 흐름의 % | -129.44 | 152.69 | 55.32 | 84.99 | 94.20 | 84.31 | 1,507.56 | 238.80 | 127.79 | 358.42 | 160.87 | 292.24 | 53,337.14 | 479.20 | 1,413.63 | 1,037.61 | 386.43 | 382.75 | 842.21 | 3,924.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 9 | 13 | -35 | -8 | -3 | -8 | 30 | 20 | 8 | 26 | 10 | 11 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 변화 (%) | 49.02 | -375.90 | -78.16 | -65.88 | 186.47 | -499.97 | -34.81 | -61.41 | 238.38 | -61.09 | 9.73 | 36.42 | -86.88 | -99.08 | 11,061.11 | -100.00 | NaN | |||
| 현금 흐름의 % | 29.29 | -51.81 | 44.98 | 15.35 | 6.06 | 15.96 | -1,402.33 | -137.75 | -23.91 | -208.58 | -35.93 | -70.89 | -21,298.57 | -25.21 | -0.71 | -77.18 | -0.00 | -0.00 | ||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 19 | 22 | 27 | 33 | 22 | 20 | 18 | 19 | 24 |
| 변화 (%) | -99.65 | 11.88 | -26.55 | -33.73 | 19.09 | -11.45 | 30.17 | 711.92 | 398.12 | 13.15 | 170.72 | 19.51 | 22.84 | 21.67 | -32.97 | -10.06 | -11.21 | 8.36 | 25.91 | |
| 현금 흐름의 % | 200.08 | -0.82 | -0.29 | -0.33 | -0.25 | -0.28 | -5.41 | -1.06 | -3.88 | -49.77 | -24.93 | -121.35 | -31,938.57 | -354.00 | -1,312.93 | -860.39 | -286.43 | -282.75 | -742.21 | -3,824.45 |
| 현금 흐름 | 29 | -25 | -78 | -50 | -43 | -47 | -2 | -14 | -32 | -12 | -28 | -15 | -0 | -8 | -3 | -3 | -7 | -6 | -3 | -1 |
| 변화 (%) | -184.27 | 217.79 | -36.01 | -13.54 | 8.76 | -95.45 | 563.67 | 122.32 | -61.21 | 125.88 | -44.38 | -99.55 | 10,982.86 | -67.20 | 2.28 | 170.15 | -10.05 | -58.72 | -75.56 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
