현금수지계산서 (TTM)
ARKO 석유 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 76 | 59 | 107 | 98 | 80 | 71 |
| 변화 (%) | -22.60 | 81.55 | -7.95 | -19.04 | -10.51 | |
| 현금 흐름의 % | 605.37 | 1,290.67 | 1,296.38 | 534.04 | -813.06 | -2,610.71 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -54 | -80 | -9 | -18 | -22 | -21 |
| 변화 (%) | 46.66 | -88.15 | 87.28 | 25.49 | -4.09 | |
| 현금 흐름의 % | -432.72 | -1,748.16 | -114.63 | -96.08 | 226.72 | 780.27 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -9 | 25 | -89 | -62 | -67 | -53 |
| 변화 (%) | -378.56 | -450.73 | -30.19 | 7.99 | -21.61 | |
| 현금 흐름의 % | -72.65 | 557.48 | -1,081.75 | -337.97 | 686.34 | 1,930.44 |
| 현금 흐름 | 13 | 5 | 8 | 18 | -10 | -3 |
| 변화 (%) | -63.70 | 80.75 | 123.45 | -153.18 | -72.13 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
