현금수지계산서 (TTM)
AleAnna, Inc. - 주식 워런트 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4 | -6 | -7 | -8 | -8 | -17 | -16 | -15 | -4 | 10 | 15 |
| 변화 (%) | 38.03 | 16.96 | 19.79 | 3.67 | 102.35 | -3.06 | -9.91 | -75.83 | -384.79 | 46.86 | |
| 현금 흐름의 % | 128.23 | -88.92 | -15.20 | -15.36 | -24.23 | -78.34 | 95.94 | 48.60 | 32.42 | 211.55 | 324.99 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -9 | -12 | -11 | -20 | -23 | -20 | -17 | -9 | -7 | -9 |
| 변화 (%) | -1.63 | 29.78 | -4.01 | 75.86 | 17.97 | -11.89 | -13.99 | -49.81 | -20.15 | 24.98 | |
| 현금 흐름의 % | 279.30 | -138.04 | -26.18 | -21.20 | -56.74 | -106.93 | 119.04 | 57.58 | 79.76 | -145.91 | -190.77 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 11 | 21 | 62 | 72 | 62 | 62 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | 97.23 | 196.86 | 15.63 | -13.87 | 0.01 | -70.96 | -93.62 | 0.00 | -0.56 | -54.52 | |
| 현금 흐름의 % | -327.85 | 324.86 | 140.94 | 137.45 | 180.21 | 287.92 | -105.63 | -3.79 | -10.46 | 23.82 | 11.33 |
| 현금 흐름 | -3 | 6 | 44 | 52 | 34 | 22 | -17 | -30 | -11 | 5 | 5 |
| 변화 (%) | -299.05 | 584.23 | 18.57 | -34.31 | -37.40 | -179.15 | 77.83 | -63.77 | -143.65 | -4.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
