현금수지계산서 (TTM)
Ambow Education Holding Ltd. - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 47 | -2 | -5 | -9 | -8 | -7 | -3 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | -105.27 | 106.67 | 79.06 | -14.81 | -17.39 | -47.77 | -91.47 | -402.07 | 133.11 | -9.97 | -11.07 | 48.29 | 32.56 | -47.87 | -91.82 | -194.16 | |
| 현금 흐름의 % | 82.60 | -19.71 | 70.75 | 38.88 | 55.35 | 139.03 | 296.08 | -12.16 | -164.82 | -59.22 | -72.64 | -101.30 | 712.04 | 140.04 | 172.29 | -39.14 | 26.65 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -36 | 17 | -6 | -19 | -14 | -8 | -4 | 0 | 1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | |
| 변화 (%) | -146.37 | -132.73 | 254.01 | -28.43 | -39.72 | -50.00 | 100.00 | -173.46 | 236.12 | 27.69 | 21.68 | -34.20 | -51.97 | -13.37 | |||
| 현금 흐름의 % | -63.13 | 132.66 | 75.42 | 81.95 | 98.01 | 179.64 | 366.25 | -76.58 | -23.61 | 23.63 | 124.54 | -753.74 | -136.08 | -211.31 | 282.00 | 176.65 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 45 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 3 | -2 | -6 | -4 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -97.95 | 271.99 | 48.32 | 51.61 | 34.04 | -36.35 | -57.12 | -160.40 | 265.56 | -39.99 | -66.64 | -138.94 | 356.79 | -38.66 | -63.02 | 0.00 | |
| 현금 흐름의 % | 77.90 | 7.22 | -46.68 | -21.25 | -53.84 | -219.42 | -569.43 | 117.53 | 318.53 | 179.50 | 146.74 | 76.77 | 141.70 | 96.03 | 139.02 | -142.86 | -103.31 |
| 현금 흐름 | 57 | 13 | -7 | -24 | -14 | -5 | -1 | 2 | -1 | -3 | -3 | -2 | 0 | 2 | 1 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -77.93 | -157.57 | 225.83 | -40.16 | -67.11 | -75.48 | -307.75 | -122.29 | 548.73 | -26.60 | -36.23 | -121.10 | 574.01 | -57.63 | -135.99 | 38.29 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
