현금수지계산서 (TTM)
ALX 온콜로지 홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -49 | -64 | -68 | -84 | -80 | -86 | -89 | -96 | -111 | -111 | -130 | -140 | -135 | -130 | -122 | -109 | -105 | -97 | -84 | -78 |
| 변화 (%) | 31.29 | 6.03 | 22.82 | -4.33 | 7.53 | 3.70 | 8.00 | 15.27 | 0.25 | 17.07 | 7.75 | -3.66 | -4.27 | -5.89 | -10.88 | -2.91 | -7.85 | -13.44 | -7.15 | |
| 현금 흐름의 % | -15.69 | -51.11 | 96.53 | 30.90 | 23.29 | 25.61 | 28.34 | 100.49 | 391.96 | 377.86 | 493.50 | 285.79 | 601.32 | 3,720.39 | 2,519.36 | -1,652.99 | -2,799.65 | -1,324.36 | 7,047.07 | -669.47 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1 | -0 | -5 | -189 | -265 | -251 | -235 | -9 | 73 | 72 | 45 | 29 | 24 | 36 | 86 | 87 | 109 | 105 | 83 | -50 |
| 변화 (%) | -167.86 | 1,083.41 | 3,735.81 | 40.32 | -5.32 | -6.16 | -96.09 | -895.05 | -1.20 | -38.20 | -35.43 | -18.40 | 54.73 | 136.92 | 1.36 | 24.49 | -3.95 | -21.00 | -160.66 | |
| 현금 흐름의 % | 0.20 | -0.33 | 6.98 | 69.76 | 77.13 | 74.66 | 74.79 | 9.59 | -258.11 | -245.22 | -169.05 | -58.66 | -104.55 | -1,045.58 | -1,782.52 | 1,330.11 | 2,888.46 | 1,424.20 | -6,916.75 | -429.26 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 360 | 190 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 59 | 62 | 89 | 90 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 변화 (%) | -47.16 | -98.70 | -28.24 | -17.42 | -39.25 | 1,007.87 | -1.90 | -0.82 | 0.26 | 516.39 | 5.39 | 42.91 | 0.41 | -65.63 | -9.80 | -98.48 | -97.16 | 2,916.67 | 38,544.20 | |
| 현금 흐름의 % | 115.49 | 151.44 | -3.50 | -0.66 | -0.43 | -0.26 | -3.13 | -10.09 | -33.85 | -32.64 | -224.45 | -127.12 | -396.77 | -2,574.81 | -636.85 | 422.88 | 11.20 | 0.16 | -30.32 | 1,198.73 |
| 현금 흐름 | 312 | 126 | -71 | -271 | -344 | -336 | -315 | -96 | -28 | -29 | -26 | -49 | -23 | -3 | -5 | 7 | 4 | 7 | -1 | 12 |
| 변화 (%) | -59.70 | -156.14 | 283.69 | 26.90 | -2.18 | -6.32 | -69.54 | -70.45 | 3.99 | -10.36 | 86.07 | -54.21 | -84.53 | 38.97 | -235.83 | -42.67 | 94.80 | -116.27 | -1,077.39 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
