현금수지계산서 (TTM)
NV를 붙인다 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -40 | -15 | -9 | -73 | -85 | -102 | -108 | -76 | -41 | -60 | -45 | 16 |
| 변화 (%) | -61.69 | -40.38 | 696.88 | 16.02 | 19.23 | 6.69 | -29.53 | -45.99 | 44.60 | -24.26 | -136.35 | |
| 현금 흐름의 % | -821.92 | -90.40 | -56.25 | -83.74 | -358.43 | 1,886.26 | -185.62 | 114.04 | -116.58 | -479.71 | 117.51 | 14.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -15 | -14 | -15 | -13 | -48 | -93 | -95 | -105 | -86 | -52 | -69 | -55 |
| 변화 (%) | -5.59 | 9.04 | -13.56 | 263.36 | 92.04 | 2.44 | 10.82 | -18.71 | -38.89 | 31.81 | -20.16 | |
| 현금 흐름의 % | -304.16 | -82.44 | -93.83 | -15.15 | -203.11 | 1,721.71 | -162.69 | 157.16 | -241.81 | -420.55 | 179.27 | -47.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 60 | 47 | 41 | 174 | 157 | 189 | 262 | 115 | 162 | 124 | 76 | 155 |
| 변화 (%) | -22.47 | -12.16 | 325.67 | -9.84 | 20.12 | 38.55 | -56.20 | 41.46 | -23.32 | -39.17 | 104.84 | |
| 현금 흐름의 % | 1,225.57 | 272.82 | 250.13 | 198.91 | 661.59 | -3,507.91 | 448.30 | -171.17 | 458.35 | 1,000.19 | -196.77 | 133.17 |
| 현금 흐름 | 5 | 17 | 16 | 88 | 24 | -5 | 58 | -67 | 35 | 12 | -38 | 116 |
| 변화 (%) | 248.29 | -4.19 | 435.28 | -72.89 | -122.66 | -1,184.14 | -214.71 | -152.83 | -64.86 | -409.20 | -402.66 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
