현금수지계산서 (TTM)
Allegion plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 630 | 557 | 489 | 397 | 330 | 399 | 460 | 508 | 580 | 574 | 601 | 583 | 595 | 676 | 675 | 728 | 765 | 763 | 784 | 781 |
| 변화 (%) | -11.51 | -12.33 | -18.69 | -16.89 | 20.93 | 15.08 | 10.55 | 14.27 | -1.21 | 4.73 | -2.98 | 2.04 | 13.61 | -0.07 | 7.91 | 5.04 | -0.31 | 2.77 | -0.41 | |
| 현금 흐름의 % | 403.98 | 762.38 | -592.24 | -445.40 | 71.88 | -180.11 | -418.11 | -4,130.08 | -97.24 | 698.54 | 333.48 | 588.59 | 139.94 | 131.27 | 1,890.76 | 709.25 | -843.55 | -132.37 | -531.03 | -420.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -45 | -32 | -32 | -33 | -37 | -983 | -994 | -1,039 | -1,031 | -112 | -129 | -121 | -234 | -236 | -228 | -213 | -145 | -688 | -686 | -754 |
| 변화 (%) | -27.90 | -2.17 | 5.38 | 10.51 | 2,570.11 | 1.17 | 4.54 | -0.75 | -89.18 | 15.68 | -6.20 | 93.15 | 0.86 | -3.18 | -6.74 | -31.92 | 374.14 | -0.29 | 10.05 | |
| 현금 흐름의 % | -28.74 | -44.19 | 38.30 | 37.33 | -8.01 | 443.21 | 904.55 | 8,448.78 | 172.76 | -135.93 | -71.68 | -122.32 | -55.05 | -45.84 | -639.78 | -207.40 | 159.87 | 119.32 | 464.43 | 406.47 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -438 | -452 | -529 | -447 | 184 | 386 | 437 | 526 | -150 | -389 | -299 | -363 | 68 | 68 | -394 | -406 | -722 | -657 | -267 | -224 |
| 변화 (%) | 3.22 | 17.13 | -15.55 | -141.21 | 109.61 | 13.18 | 20.48 | -128.45 | 159.68 | -23.21 | 21.63 | -118.69 | 0.88 | -675.91 | 2.86 | 77.90 | -8.99 | -59.41 | -15.97 | |
| 현금 흐름의 % | -280.82 | -618.19 | 641.58 | 501.12 | 40.10 | -174.15 | -397.63 | -4,280.49 | 25.09 | -473.81 | -165.85 | -366.97 | 15.98 | 13.31 | -1,105.04 | -395.13 | 795.92 | 114.02 | 180.69 | 120.74 |
| 현금 흐름 | 156 | 73 | -82 | -89 | 459 | -222 | -110 | -12 | -597 | 82 | 180 | 99 | 425 | 515 | 36 | 103 | -91 | -576 | -148 | -186 |
| 변화 (%) | -53.11 | -212.86 | 8.12 | -615.02 | -148.26 | -50.43 | -88.81 | 4,753.66 | -113.75 | 119.37 | -45.03 | 329.19 | 21.11 | -93.06 | 187.68 | -188.32 | 535.28 | -74.38 | 25.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
