현금수지계산서 (TTM)
ALK-아벨로 A/S 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 358 | 505 | 468 | 432 | 493 | 489 | 416 | 479 | 343 | 426 | 667 | 796 | 1,046 | 1,086 | 1,213 | 1,319 | 1,380 | 1,548 | 1,817 | 2,189 |
| 변화 (%) | 41.06 | -7.33 | -7.69 | 14.12 | -0.81 | -14.93 | 15.14 | -28.39 | 24.20 | 56.57 | 19.34 | 31.41 | 3.82 | 11.69 | 8.74 | 4.62 | 12.17 | 17.38 | 20.47 | |
| 현금 흐름의 % | -402.25 | 1,442.86 | -450.00 | -175.61 | -24,650.00 | 5,433.33 | 1,540.74 | 903.77 | -952.78 | -2,505.88 | 263.64 | 796.00 | 410.20 | 311.17 | 1,054.78 | 583.63 | 1,550.56 | 1,407.27 | 279.11 | 212.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -201 | -233 | -266 | -278 | -326 | -338 | -351 | -389 | -419 | -408 | -375 | -456 | -434 | -420 | -1,417 | -1,304 | -1,310 | -1,341 | -385 | -416 |
| 변화 (%) | 15.92 | 14.16 | 4.51 | 17.27 | 3.68 | 3.85 | 10.83 | 7.71 | -2.63 | -8.09 | 21.60 | -4.82 | -3.23 | 237.38 | -7.97 | 0.46 | 2.37 | -71.29 | 8.05 | |
| 현금 흐름의 % | 225.84 | -665.71 | 255.77 | 113.01 | 16,300.00 | -3,755.56 | -1,300.00 | -733.96 | 1,163.89 | 2,400.00 | -148.22 | -456.00 | -170.20 | -120.34 | -1,232.17 | -576.99 | -1,471.91 | -1,219.09 | -59.14 | -40.47 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -242 | -237 | -311 | -404 | -176 | -155 | -42 | -39 | 40 | -27 | -31 | -234 | -352 | -310 | 310 | 207 | 31 | -82 | -760 | -731 |
| 변화 (%) | -2.07 | 31.22 | 29.90 | -56.44 | -11.93 | -72.90 | -7.14 | -202.56 | -167.50 | 14.81 | 654.84 | 50.43 | -11.93 | -200.00 | -33.23 | -85.02 | -364.52 | 826.83 | -3.82 | |
| 현금 흐름의 % | 271.91 | -677.14 | 299.04 | 164.23 | 8,800.00 | -1,722.22 | -155.56 | -73.58 | -111.11 | 158.82 | -12.25 | -234.00 | -138.04 | -88.83 | 269.57 | 91.59 | 34.83 | -74.55 | -116.74 | -71.11 |
| 현금 흐름 | -89 | 35 | -104 | -246 | -2 | 9 | 27 | 53 | -36 | -17 | 253 | 100 | 255 | 349 | 115 | 226 | 89 | 110 | 651 | 1,028 |
| 변화 (%) | -139.33 | -397.14 | 136.54 | -99.19 | -550.00 | 200.00 | 96.30 | -167.92 | -52.78 | -1,588.24 | -60.47 | 155.00 | 36.86 | -67.05 | 96.52 | -60.62 | 23.60 | 491.82 | 57.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
