현금수지계산서 (TTM)
일명 Brands Holding Corp. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 18 | 33 | 24 | -10 | -7 | -8 | -0 | 12 | 31 | 29 | 33 | 29 | 22 | 9 | 1 | 6 | 15 | 22 | 16 | 14 |
| 변화 (%) | 89.69 | -28.18 | -141.34 | -28.36 | 13.82 | -96.05 | -3,743.89 | 162.89 | -4.64 | 14.71 | -14.14 | -23.56 | -58.77 | -92.60 | 868.76 | 129.59 | 46.20 | -24.45 | -11.88 | |
| 현금 흐름의 % | 84.25 | 77.72 | 172.20 | -235.70 | 122.38 | 34.29 | -4.34 | -101.72 | -1,054.45 | -278.69 | -137.31 | -343.78 | -25,809.41 | 306.23 | 27.31 | 130.27 | -669.37 | 2,821.66 | -414.53 | -104.65 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -231 | -253 | -278 | -57 | -57 | -42 | -25 | -22 | -21 | -15 | -6 | -5 | -5 | -8 | -12 | -14 | -17 | -16 | -17 | -16 |
| 변화 (%) | 9.39 | 10.09 | -79.59 | 0.31 | -25.39 | -40.41 | -11.15 | -6.49 | -30.44 | -58.78 | -18.65 | 3.59 | 61.43 | 41.32 | 23.12 | 17.58 | -3.25 | 5.10 | -5.00 | |
| 현금 흐름의 % | -1,105.89 | -588.30 | -1,997.81 | -1,350.05 | 981.42 | 180.25 | -344.17 | 196.81 | 725.74 | 139.92 | 24.77 | 58.77 | 5,978.82 | -277.73 | -473.22 | -286.93 | 755.06 | -2,106.36 | 430.49 | 117.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 233 | 262 | 270 | 72 | 59 | 28 | 33 | -1 | -12 | -24 | -53 | -32 | -17 | 2 | 16 | 14 | -0 | -4 | -4 | -14 |
| 변화 (%) | 12.24 | 3.07 | -73.15 | -18.23 | -53.11 | 19.75 | -101.56 | 2,173.08 | 106.60 | 116.33 | -38.51 | -48.74 | -109.81 | 849.54 | -8.41 | -102.20 | 1,191.05 | 9.70 | 212.27 | |
| 현금 흐름의 % | 1,117.18 | 609.77 | 1,938.72 | 1,723.22 | -1,021.20 | -117.86 | 452.21 | 4.55 | 407.87 | 233.55 | 217.01 | 389.16 | 19,590.59 | 55.28 | 632.90 | 285.47 | 14.08 | -524.12 | 111.80 | 100.02 |
| 현금 흐름 | 21 | 43 | 14 | 4 | -6 | -24 | 7 | -11 | -3 | -10 | -24 | -8 | -0 | 3 | 2 | 5 | -2 | 1 | -4 | -14 |
| 변화 (%) | 105.64 | -67.58 | -69.80 | -237.99 | 306.24 | -131.21 | -255.38 | -74.64 | 260.80 | 132.82 | -65.71 | -98.98 | -3,575.29 | -17.06 | 103.06 | -144.68 | -134.68 | -614.27 | 249.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
