현금수지계산서 (TTM)
아르테리스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 0 | -1 | -1 | -3 | -0 | -3 | -7 | -14 | -16 | -13 | -16 | -7 | -5 | -1 | -1 | 2 | -1 | 1 | 7 | -3 |
| 변화 (%) | -598.51 | -39.30 | 230.59 | -82.50 | 576.01 | 112.53 | 103.86 | 12.71 | -15.48 | 19.69 | -56.37 | -27.19 | -78.63 | -32.58 | -330.97 | -168.13 | -182.26 | 622.42 | -147.36 | |
| 현금 흐름의 % | -92.12 | 51.36 | -1.10 | -3.83 | -0.71 | -5.59 | 13.98 | 25.67 | 28.49 | 26.72 | 67.39 | 343.49 | 118.81 | 133.83 | 6,000.00 | -17.06 | 18.79 | -263.28 | 33.37 | 67.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | -5 | -1 | -2 | -2 | -8 | -37 | -37 | -36 | -33 | -5 | 7 | 2 | 2 | 1 | -11 | -6 | -3 | 12 | -4 |
| 변화 (%) | 2.08 | -73.42 | 17.95 | 7.61 | 375.59 | 356.86 | -1.88 | -1.07 | -8.01 | -85.98 | -244.75 | -63.43 | -38.38 | -36.60 | -1,239.48 | -45.80 | -50.34 | -504.30 | -132.42 | |
| 현금 흐름의 % | 1,715.07 | 195.79 | -1.83 | -2.28 | -2.59 | -14.40 | 77.44 | 68.45 | 66.66 | 68.05 | 20.10 | -339.84 | -59.03 | -191.73 | -8,083.33 | 113.39 | 99.37 | 840.40 | 59.61 | 82.31 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4 | 4 | 76 | 75 | 69 | 68 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 변화 (%) | -13.60 | 1,884.75 | -2.29 | -7.81 | -0.50 | -106.08 | -23.95 | -16.24 | -2.76 | 13.45 | -34.05 | -12.10 | -25.53 | -79.21 | 36.64 | -405.87 | 54.25 | -16.10 | 65.91 | |
| 현금 흐름의 % | -1,522.95 | -147.15 | 102.93 | 106.12 | 103.30 | 119.99 | 8.58 | 5.88 | 4.85 | 5.23 | 12.51 | 96.35 | 40.23 | 157.89 | 2,183.33 | 3.67 | -18.16 | -477.12 | 7.02 | -49.63 |
| 현금 흐름 | -0 | -3 | 74 | 70 | 66 | 57 | -48 | -54 | -55 | -49 | -23 | -2 | -4 | -1 | -0 | -10 | -6 | -0 | 20 | -5 |
| 변화 (%) | 794.18 | -2,937.27 | -5.22 | -5.30 | -14.34 | -184.98 | 11.01 | 1.58 | -9.88 | -52.55 | -91.44 | 110.51 | -81.03 | -98.50 | 81,133.33 | -38.15 | -94.13 | -5,800.00 | -123.48 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
