현금수지계산서 (TTM)
Ameren Illinois Company - 우선 보안 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 625 | 671 | 662 | 991 | 1,051 | 990 | 1,048 | 1,079 | 1,010 | 1,239 | 1,098 | 1,140 | 1,152 | 1,139 | 1,369 | 1,296 | 1,350 | 1,419 | 1,498 | 1,540 |
| 변화 (%) | 7.36 | -1.34 | 49.70 | 6.05 | -5.80 | 5.86 | 2.96 | -6.39 | 22.67 | -11.38 | 3.83 | 1.05 | -1.13 | 20.19 | -5.33 | 4.17 | 5.11 | 5.57 | 2.80 | |
| 현금 흐름의 % | 625.00 | -2,684.00 | -4,728.57 | -8,258.33 | -1,094.79 | 2,250.00 | 1,806.90 | 1,348.75 | 1,216.87 | 2,100.00 | 2,553.49 | 3,081.08 | 2,618.18 | 1,675.00 | 2,013.24 | 2,090.32 | 2,872.34 | 3,835.14 | 3,566.67 | 1,878.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,453 | -1,488 | -1,437 | -1,442 | -1,468 | -1,508 | -1,602 | -1,667 | -1,749 | -1,686 | -1,733 | -1,698 | -1,629 | -1,594 | -1,466 | -1,457 | -1,468 | -1,557 | -1,484 | -1,509 |
| 변화 (%) | 2.41 | -3.43 | 0.35 | 1.80 | 2.72 | 6.23 | 4.06 | 4.92 | -3.60 | 2.79 | -2.02 | -4.06 | -2.15 | -8.03 | -0.61 | 0.75 | 6.06 | -4.69 | 1.68 | |
| 현금 흐름의 % | -1,453.00 | 5,952.00 | 10,264.29 | 12,016.67 | 1,529.17 | -3,427.27 | -2,762.07 | -2,083.75 | -2,107.23 | -2,857.63 | -4,030.23 | -4,589.19 | -3,702.27 | -2,344.12 | -2,155.88 | -2,350.00 | -3,123.40 | -4,208.11 | -3,533.33 | -1,840.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 928 | 792 | 761 | 439 | 321 | 562 | 612 | 668 | 822 | 506 | 678 | 595 | 521 | 523 | 165 | 223 | 165 | 175 | 28 | 51 |
| 변화 (%) | -14.66 | -3.91 | -42.31 | -26.88 | 75.08 | 8.90 | 9.15 | 23.05 | -38.44 | 33.99 | -12.24 | -12.44 | 0.38 | -68.45 | 35.15 | -26.01 | 6.06 | -84.00 | 82.14 | |
| 현금 흐름의 % | 928.00 | -3,168.00 | -5,435.71 | -3,658.33 | -334.38 | 1,277.27 | 1,055.17 | 835.00 | 990.36 | 857.63 | 1,576.74 | 1,608.11 | 1,184.09 | 769.12 | 242.65 | 359.68 | 351.06 | 472.97 | 66.67 | 62.20 |
| 현금 흐름 | 100 | -25 | -14 | -12 | -96 | 44 | 58 | 80 | 83 | 59 | 43 | 37 | 44 | 68 | 68 | 62 | 47 | 37 | 42 | 82 |
| 변화 (%) | -125.00 | -44.00 | -14.29 | 700.00 | -145.83 | 31.82 | 37.93 | 3.75 | -28.92 | -27.12 | -13.95 | 18.92 | 54.55 | 0.00 | -8.82 | -24.19 | -21.28 | 13.51 | 95.24 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
