현금수지계산서 (TTM)
보증 보증 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1,357 | -1,981 | -1,937 | -2,363 | -2,782 | -1,993 | -2,479 | -1,275 | -249 | -373 | 461 | 75 | 9 | 204 | 47 | 208 | 228 | 266 | 259 | 362 |
| 변화 (%) | 45.98 | -2.22 | 21.99 | 17.73 | -28.36 | 24.39 | -48.57 | -80.47 | 49.80 | -223.59 | -83.73 | -88.00 | 2,166.67 | -76.96 | 342.55 | 9.62 | 16.67 | -2.63 | 39.77 | |
| 현금 흐름의 % | 766.67 | 1,193.37 | -4,402.27 | 4,145.61 | 8,430.30 | -6,429.03 | 1,836.30 | 801.89 | 315.19 | 239.10 | 583.54 | 1,071.43 | -12.00 | 345.76 | -29.75 | 462.22 | 105.56 | -2,660.00 | 89.00 | 239.74 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -201 | 51 | 23 | 748 | 1,337 | 982 | 1,740 | 796 | 554 | 795 | 286 | 633 | 754 | 647 | 780 | 661 | 791 | 514 | 641 | 447 |
| 변화 (%) | -125.37 | -54.90 | 3,152.17 | 78.74 | -26.55 | 77.19 | -54.25 | -30.40 | 43.50 | -64.03 | 121.33 | 19.12 | -14.19 | 20.56 | -15.26 | 19.67 | -35.02 | 24.71 | -30.27 | |
| 현금 흐름의 % | 113.56 | -30.72 | 52.27 | -1,312.28 | -4,051.52 | 3,167.74 | -1,288.89 | -500.63 | -701.27 | -509.62 | 362.03 | 9,042.86 | -1,005.33 | 1,096.61 | -493.67 | 1,468.89 | 366.20 | -5,140.00 | 220.27 | 296.03 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,377 | 1,761 | 1,960 | 1,561 | 1,416 | 1,049 | 612 | 326 | -380 | -576 | -670 | -701 | -837 | -796 | -983 | -826 | -810 | -791 | -616 | -660 |
| 변화 (%) | 27.89 | 11.30 | -20.36 | -9.29 | -25.92 | -41.66 | -46.73 | -216.56 | 51.58 | 16.32 | 4.63 | 19.40 | -4.90 | 23.49 | -15.97 | -1.94 | -2.35 | -22.12 | 7.14 | |
| 현금 흐름의 % | -777.97 | -1,060.84 | 4,454.55 | -2,738.60 | -4,290.91 | 3,383.87 | -453.33 | -205.03 | 481.01 | 369.23 | -848.10 | -10,014.29 | 1,116.00 | -1,349.15 | 622.15 | -1,835.56 | -375.00 | 7,910.00 | -211.68 | -437.09 |
| 현금 흐름 | -177 | -166 | 44 | -57 | -33 | 31 | -135 | -159 | -79 | -156 | 79 | 7 | -75 | 59 | -158 | 45 | 216 | -10 | 291 | 151 |
| 변화 (%) | -6.21 | -126.51 | -229.55 | -42.11 | -193.94 | -535.48 | 17.78 | -50.31 | 97.47 | -150.64 | -91.14 | -1,171.43 | -178.67 | -367.80 | -128.48 | 380.00 | -104.63 | -3,010.00 | -48.11 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
