현금수지계산서 (TTM)
AGL Energy Limited - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,250 | 1,276 | 1,303 | 1,265 | 1,227 | 915 | 603 | 758 | 912 | 1,289 | 1,666 | 1,953 | 2,240 | 2,091 | 1,942 | 1,410 | 841 | 866 | 892 |
| 변화 (%) | 2.12 | 2.08 | -2.92 | -3.00 | -25.43 | -34.10 | 25.62 | 20.40 | 41.34 | 29.25 | 17.23 | 14.70 | -6.65 | -7.13 | -27.37 | -40.38 | 3.03 | 2.94 | |
| 현금 흐름의 % | -2,358.49 | -5,106.00 | 43,433.33 | 6,023.81 | 3,146.15 | 680.30 | 262.17 | 603.59 | 4,342.86 | -1,601.24 | -915.38 | 648.84 | 285.71 | 472.54 | 1,922.77 | -550.98 | -137.19 | -310.02 | 1,651.85 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -937 | -1,010 | -1,084 | -984 | -885 | -770 | -655 | -692 | -729 | -767 | -805 | -866 | -926 | -1,168 | -1,411 | -1,484 | -1,558 | -1,496 | -1,433 |
| 변화 (%) | 7.84 | 7.27 | -9.18 | -10.11 | -12.99 | -14.94 | 5.65 | 5.35 | 5.21 | 4.95 | 7.52 | 6.99 | 26.19 | 20.75 | 5.21 | 4.95 | -4.01 | -4.18 | |
| 현금 흐름의 % | 1,767.92 | 4,042.00 | -36,133.33 | -4,688.10 | -2,269.23 | -572.49 | -284.78 | -551.39 | -3,471.43 | 952.80 | 442.31 | -287.54 | -118.11 | -264.07 | -1,397.03 | 579.88 | 254.16 | 535.06 | -2,653.70 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -366 | -291 | -216 | -260 | -303 | -10 | 282 | 62 | -159 | -599 | -1,039 | -784 | -530 | -482 | -433 | -186 | 99 | 345 | 591 |
| 변화 (%) | -20.49 | -25.77 | 20.14 | 16.76 | -96.53 | -2,785.71 | -78.19 | -358.54 | 276.73 | 73.46 | -24.49 | -32.44 | -9.15 | -10.07 | -57.04 | -153.23 | 248.48 | 71.30 | |
| 현금 흐름의 % | 690.57 | 1,164.00 | -7,200.00 | -1,235.71 | -776.92 | -7.81 | 122.61 | 49.00 | -757.14 | 744.10 | 570.88 | -260.63 | -67.60 | -108.81 | -428.71 | 72.66 | -16.15 | -123.43 | 1,094.44 |
| 현금 흐름 | -53 | -25 | 3 | 21 | 39 | 134 | 230 | 126 | 21 | -80 | -182 | 301 | 784 | 442 | 101 | -256 | -613 | -280 | 54 |
| 변화 (%) | -52.83 | -112.00 | 600.00 | 85.71 | 244.87 | 71.00 | -45.43 | -83.27 | -483.33 | 126.09 | -265.38 | 160.47 | -43.56 | -77.18 | -353.47 | 139.45 | -54.40 | -119.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
