현금수지계산서 (TTM)
Forafric 글로벌 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -21 | -26 | -13 | -30 | -57 | -58 | -57 | 3 | 18 | 33 | 35 | 36 | 23 | 11 | -1 | -1 | 0 |
| 변화 (%) | 24.13 | -50.29 | 133.69 | 86.78 | 1.85 | -0.30 | -105.32 | 499.28 | 81.97 | 4.35 | 4.17 | -35.22 | -52.91 | -112.36 | -63.03 | -170.50 | |
| 현금 흐름의 % | 1,065.77 | -1,523.27 | 100.64 | -318.79 | -537.20 | -551.74 | -1,467.95 | -27.43 | -306.59 | -4,134.74 | -725.01 | -412.25 | -199.03 | -118.32 | 19.83 | 21.00 | 17.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -23 | -15 | -16 | -12 | 4 | -4 | -5 | -5 | -7 | -10 | -8 | -6 | -2 | -1 | -0 | 3 | 7 |
| 변화 (%) | -36.42 | 10.69 | -25.19 | -133.11 | -201.26 | 32.39 | -8.35 | 49.20 | 34.83 | -17.91 | -21.81 | -67.36 | -37.87 | -60.95 | -777.50 | 114.76 | |
| 현금 흐름의 % | 1,159.32 | -848.77 | 124.86 | -126.62 | 37.83 | -38.62 | -136.46 | 43.89 | 122.14 | 1,220.47 | 168.36 | 71.86 | 17.48 | 13.71 | 7.26 | -140.85 | 350.10 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 46 | 43 | 18 | 54 | 65 | 75 | 70 | -6 | -14 | -21 | -29 | -38 | -33 | -19 | -5 | -5 | -6 |
| 변화 (%) | -7.43 | -58.61 | 205.86 | 20.79 | 14.71 | -7.26 | -108.61 | 130.11 | 53.78 | 38.75 | 27.93 | -11.72 | -43.15 | -75.89 | 17.23 | 14.70 | |
| 현금 흐름의 % | -2,345.76 | 2,500.23 | -137.52 | 570.19 | 621.36 | 718.72 | 1,778.73 | 53.73 | 230.59 | 2,628.04 | 612.72 | 427.86 | 281.49 | 202.05 | 66.06 | 221.79 | -294.42 |
| 현금 흐름 | -2 | 2 | -13 | 9 | 11 | 10 | 4 | -11 | -6 | -1 | -5 | -9 | -12 | -9 | -7 | -2 | 2 |
| 변화 (%) | -186.85 | -852.46 | -173.77 | 10.85 | -0.83 | -62.53 | -384.94 | -46.38 | -86.51 | 495.10 | 83.20 | 34.18 | -20.79 | -26.24 | -65.08 | -186.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
