현금수지계산서 (TTM)
아디알파마슈티컬스(Adial Pharmaceuticals, Inc.) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -9 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 | -6 | -7 |
| 변화 (%) | 12.15 | -1.98 | -2.90 | 2.85 | -1.05 | -5.27 | -1.77 | -14.92 | -21.53 | -7.20 | -9.88 | 4.14 | 4.74 | 3.46 | -0.59 | -5.80 | 2.15 | -1.95 | 0.42 | |
| 현금 흐름의 % | 318.39 | 6,591.28 | -719.39 | -164.55 | -302.37 | 827.17 | 542.91 | 105.89 | 117.76 | 134.92 | 579.44 | -226.15 | -308.62 | -136.87 | -749.62 | 258.77 | -246.77 | 1,107.23 | -304.72 | -293.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 변화 (%) | -0.00 | -91.14 | -0.84 | -100.00 | NaN | 43.75 | 30.43 | 0.00 | -53.33 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | ||||||
| 현금 흐름의 % | 11.25 | 207.63 | -2.05 | -0.48 | 0.00 | -0.00 | -10.08 | -21.15 | -127.69 | 55.30 | 33.82 | 7.16 | -5.64 | 5.71 | -25.08 | 7.04 | 0.00 | |||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 8 | 12 | 14 | 19 | 16 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 8 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 |
| 변화 (%) | 58.04 | 10.13 | 36.96 | -15.02 | -34.63 | -12.09 | -93.30 | -0.30 | 22.74 | 452.17 | 77.80 | 5.59 | 44.75 | -30.13 | -48.10 | 120.02 | -34.44 | 44.26 | 3.12 | |
| 현금 흐름의 % | -229.64 | -6,698.91 | 821.43 | 265.03 | 402.37 | -727.17 | -442.91 | -5.89 | -7.68 | -13.76 | -351.75 | 270.85 | 374.80 | 229.71 | 849.62 | -153.13 | 341.06 | -982.15 | 397.68 | 393.90 |
| 현금 흐름 | -3 | -0 | 2 | 7 | 4 | -1 | -2 | -10 | -8 | -5 | -1 | 3 | 2 | 5 | 1 | -3 | 3 | -1 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | -94.58 | -998.12 | 324.50 | -44.03 | -136.17 | 44.33 | 403.62 | -23.50 | -31.51 | -78.39 | -330.91 | -23.69 | 136.18 | -81.11 | -387.98 | -198.78 | -122.77 | -456.27 | 4.11 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
