현금수지계산서 (TTM)
아디코 은행 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 199 | 259 | 79 | 211 | 326 | 175 | 269 | 364 | 205 | -92 |
| 변화 (%) | 29.75 | -69.33 | 166.58 | 54.35 | -46.49 | 53.95 | 35.23 | -43.66 | -144.97 | |
| 현금 흐름의 % | 108.49 | 126.08 | 244.00 | 1,001.90 | -585.82 | -135.98 | -9,268.97 | -12,116.67 | -302.06 | 47.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -3 | 0 | -183 | -351 | -272 | -237 | -334 | -267 | -96 |
| 변화 (%) | -57.81 | -111.11 | -61,066.67 | 92.02 | -22.64 | -12.77 | 40.84 | -19.95 | -64.18 | |
| 현금 흐름의 % | -3.48 | -1.32 | 0.92 | -866.82 | 630.52 | 211.60 | 8,172.41 | 11,126.67 | 394.10 | 49.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -13 | -52 | -45 | -7 | -32 | -32 | -34 | -33 | -5 | -6 |
| 변화 (%) | 300.76 | -14.10 | -85.14 | 376.12 | -0.94 | 7.28 | -2.65 | -84.55 | 17.65 | |
| 현금 흐름의 % | -7.13 | -25.60 | -138.77 | -31.75 | 57.27 | 24.61 | 1,168.97 | 1,100.00 | 7.52 | 3.09 |
| 현금 흐름 | 184 | 205 | 32 | 21 | -56 | -128 | -3 | -3 | -68 | -194 |
| 변화 (%) | 11.65 | -84.15 | -35.08 | -363.98 | 130.52 | -97.74 | 3.45 | 2,160.00 | 186.58 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
