현금수지계산서 (TTM)
중국농업은행유한공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1,215,883 | -1,010,526 | -1,473,155 | -1,626,096 | -1,899,874 | -2,356,995 | -2,650,065 | -3,264,772 | -3,090,228 | -2,776,502 | -3,068,391 | -2,590,056 | -2,086,630 | -1,667,537 | -997,917 | -1,562,674 | -1,343,739 | -1,287,869 | -1,480,466 | -914,226 |
| 변화 (%) | -16.89 | 45.78 | 10.38 | 16.84 | 24.06 | 12.43 | 23.20 | -5.35 | -10.15 | 10.51 | -15.59 | -19.44 | -20.08 | -40.16 | 56.59 | -14.01 | -4.16 | 14.95 | -38.25 | |
| 현금 흐름의 % | -648.32 | -1,331.50 | 2,923.45 | 698.96 | -352.36 | -295.33 | -456.22 | -301.03 | -290.54 | -575.94 | -380.18 | 1,302.90 | 174.19 | -584.60 | 149.81 | 181.54 | -111.79 | -839.83 | -376.97 | -105.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -369,793 | -284,738 | -331,237 | -515,568 | -805,975 | -1,050,066 | -1,051,990 | -1,071,357 | -826,733 | -966,431 | -1,331,207 | -2,295,876 | -2,427,409 | -2,344,715 | -2,243,537 | -1,201,805 | -1,142,824 | -1,680,242 | -2,071,163 | -2,661,873 |
| 변화 (%) | -23.00 | 16.33 | 55.65 | 56.33 | 30.29 | 0.18 | 1.84 | -22.83 | 16.90 | 37.74 | 72.47 | 5.73 | -3.41 | -4.32 | -46.43 | -4.91 | 47.03 | 23.27 | 28.52 | |
| 현금 흐름의 % | -197.18 | -375.18 | 657.33 | 221.61 | -149.48 | -131.57 | -181.11 | -98.78 | -77.73 | -200.47 | -164.94 | 1,154.92 | 202.64 | -822.01 | 336.81 | 139.62 | -95.08 | -1,095.71 | -527.38 | -306.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,801,076 | 1,390,938 | 1,766,773 | 1,926,749 | 3,246,307 | 4,202,810 | 4,270,285 | 5,407,752 | 4,965,851 | 4,220,266 | 5,201,113 | 4,679,858 | 3,318,816 | 4,296,154 | 2,576,587 | 1,900,033 | 3,681,771 | 3,113,485 | 3,946,328 | 4,454,410 |
| 변화 (%) | -22.77 | 27.02 | 9.05 | 68.49 | 29.46 | 1.61 | 26.64 | -8.17 | -15.01 | 23.24 | -10.02 | -29.08 | 29.45 | -40.03 | -26.26 | 93.77 | -15.44 | 26.75 | 12.87 | |
| 현금 흐름의 % | 960.35 | 1,832.74 | -3,506.13 | -828.19 | 602.07 | 526.61 | 735.15 | 498.62 | 466.88 | 875.42 | 644.43 | -2,354.16 | -277.05 | 1,506.14 | -386.81 | -220.73 | 306.31 | 2,030.34 | 1,004.85 | 513.43 |
| 현금 흐름 | 187,544 | 75,894 | -50,391 | -232,645 | 539,189 | 798,095 | 580,871 | 1,084,550 | 1,063,626 | 482,083 | 807,092 | -198,791 | -1,197,913 | 285,242 | -666,113 | -860,790 | 1,201,983 | 153,348 | 392,730 | 867,580 |
| 변화 (%) | -59.53 | -166.40 | 361.68 | -331.76 | 48.02 | -27.22 | 86.71 | -1.93 | -54.68 | 67.42 | -124.63 | 502.60 | -123.81 | -333.53 | 29.23 | -239.64 | -87.24 | 156.10 | 120.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
