현금수지계산서 (TTM)
얼라이드 골드 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 94 | 86 | 69 | 51 | 36 | 20 | 3 | -12 | 47 | 111 | 240 | 267 | 378 | 514 | 450 |
| 변화 (%) | -8.40 | -19.77 | -25.74 | -29.55 | -45.47 | -86.49 | -545.37 | -495.20 | 135.88 | 116.47 | 11.20 | 41.71 | 35.97 | -12.42 | |
| 현금 흐름의 % | -277.50 | -754.55 | -222.47 | -125.63 | 21.50 | 17.41 | 2.67 | -19.13 | -45.52 | 167.00 | 224.43 | 189.62 | 226.50 | 201.73 | 234.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -124 | -41 | -60 | -78 | -61 | -96 | -93 | -111 | -136 | -193 | -276 | -333 | -413 | -432 | -438 |
| 변화 (%) | -67.05 | 45.74 | 30.24 | -21.14 | 55.87 | -2.28 | 18.78 | 22.61 | 42.28 | 42.66 | 20.65 | 24.12 | 4.58 | 1.26 | |
| 현금 흐름의 % | 365.83 | 357.84 | 191.65 | 189.82 | -36.37 | -84.17 | -93.52 | -178.46 | 131.71 | -291.47 | -258.14 | -236.62 | -247.56 | -169.58 | -227.94 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | -48 | -32 | -7 | 200 | 193 | 193 | 187 | -11 | 151 | 148 | 213 | 207 | 185 | 191 |
| 변화 (%) | 4,501.35 | -32.86 | -78.19 | -2,955.83 | -3.35 | -0.03 | -3.07 | -105.89 | -1,470.68 | -1.86 | 43.30 | -2.90 | -10.48 | 3.47 | |
| 현금 흐름의 % | 3.06 | 418.30 | 103.22 | 17.12 | 118.79 | 170.49 | 193.77 | 301.75 | 10.69 | 227.90 | 138.85 | 151.18 | 123.74 | 72.55 | 99.65 |
| 현금 흐름 | -34 | -11 | -31 | -41 | 168 | 113 | 100 | 62 | -103 | 66 | 107 | 141 | 167 | 255 | 192 |
| 변화 (%) | -66.31 | 172.11 | 31.50 | -511.62 | -32.66 | -12.04 | -37.75 | -266.12 | -164.30 | 61.07 | 31.62 | 18.63 | 52.66 | -24.66 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
