현금수지계산서 (TTM)
(주)광렁엔터프라이즈 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,018 | 1 | -498 | -716 | -105 | 929 | 1,592 | 1,448 | 1,227 | 1,177 | 1,258 | 952 | 1,039 | 796 | 106 | 177 | 597 | 477 | 1,135 | 1,386 |
| 변화 (%) | -99.91 | -52,194.56 | 43.72 | -85.34 | -985.24 | 71.46 | -9.08 | -15.22 | -4.12 | 6.86 | -24.27 | 9.15 | -23.42 | -86.63 | 65.91 | 238.03 | -19.98 | 137.68 | 22.16 | |
| 현금 흐름의 % | -703.11 | -0.36 | -206.93 | -118.40 | -17.89 | 126.76 | 727.94 | -247.03 | -295.29 | -169.75 | -207.35 | -112,433.06 | -444.00 | -337.08 | -36.19 | -199.13 | 2,265.94 | 155.75 | 512.35 | 4,053.39 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -533 | -563 | 682 | 959 | 912 | 438 | -563 | -1,159 | -1,459 | -1,176 | -1,087 | -722 | -845 | -829 | -899 | -755 | -309 | -232 | -620 | -432 |
| 변화 (%) | 5.74 | -221.12 | 40.59 | -4.89 | -51.99 | -228.55 | 105.86 | 25.94 | -19.41 | -7.61 | -33.54 | 17.04 | -1.94 | 8.44 | -16.00 | -59.09 | -24.74 | 166.60 | -30.28 | |
| 현금 흐름의 % | 367.90 | 211.19 | 283.45 | 158.64 | 155.57 | 59.77 | -257.34 | 197.74 | 351.11 | 169.65 | 179.18 | 85,266.59 | 361.07 | 351.01 | 305.74 | 851.74 | -1,172.99 | -75.83 | -279.80 | -1,263.38 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -549 | 356 | 102 | 344 | -326 | -848 | -965 | -961 | -263 | -706 | -746 | -278 | -447 | -153 | 388 | 426 | 25 | 229 | -164 | -813 |
| 변화 (%) | -164.90 | -71.35 | 237.44 | -194.71 | 160.01 | 13.81 | -0.37 | -72.68 | 168.71 | 5.62 | -62.67 | 60.51 | -65.80 | -353.66 | 9.83 | -94.06 | 805.81 | -171.64 | 395.63 | |
| 현금 흐름의 % | 378.95 | -133.53 | 42.39 | 56.95 | -55.61 | -115.72 | -441.10 | 164.04 | 63.19 | 101.82 | 122.93 | 32,854.66 | 190.80 | 64.69 | -131.81 | -480.13 | 96.01 | 74.70 | -74.06 | -2,377.37 |
| 현금 흐름 | -145 | -267 | 241 | 605 | 586 | 733 | 219 | -586 | -416 | -693 | -606 | -1 | -234 | -236 | -294 | -89 | 26 | 307 | 222 | 34 |
| 변화 (%) | 84.19 | -190.24 | 151.20 | -3.01 | 24.96 | -70.14 | -367.91 | -29.07 | 66.78 | -12.52 | -99.86 | 27,539.43 | 0.87 | 24.49 | -69.85 | -129.71 | 1,064.22 | -27.75 | -84.56 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
