현금수지계산서 (TTM)
JDV 컨트롤 밸브 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 98 | 72 | 34 | 12 | 40 | 40 | 41 | 69 | 41 | 50 | 102 | 93 | 135 | 152 | 196 | 173 | 147 | 62 | -49 | -40 |
| 변화 (%) | -25.84 | -53.17 | -64.82 | 239.17 | -0.31 | 1.28 | 68.34 | -39.89 | 20.69 | 103.43 | -8.20 | 45.24 | 12.08 | 28.92 | -11.57 | -15.20 | -57.74 | -178.58 | -17.65 | |
| 현금 흐름의 % | 249.15 | 89.88 | 35.44 | 10.01 | -833.21 | 1,312.78 | 225.45 | 116.04 | 38.18 | 109.00 | 382.44 | -271.97 | -188.71 | -722.51 | 210.93 | 323.90 | 175.77 | 66.69 | -436.89 | -43.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -73 | 53 | 77 | 108 | 93 | 4 | -2 | -5 | -13 | -25 | -17 | -13 | -11 | -16 | -21 | -64 | -54 | -54 | -43 | 14 |
| 변화 (%) | -172.16 | 44.87 | 40.13 | -13.58 | -96.05 | -164.52 | 127.81 | 147.76 | 89.44 | -32.37 | -26.80 | -14.85 | 53.31 | 30.70 | 197.14 | -15.43 | -0.46 | -20.52 | -133.84 | |
| 현금 흐름의 % | -187.30 | 65.75 | 80.19 | 90.26 | -1,913.58 | 119.61 | -13.09 | -9.11 | -12.36 | -55.39 | -64.61 | 36.64 | 14.91 | 78.07 | -23.11 | -119.23 | -64.53 | -57.67 | -382.16 | 15.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 15 | -45 | -13 | -7 | -141 | -45 | -23 | -0 | 91 | 24 | -52 | -114 | -208 | -165 | -93 | -68 | 16 | 102 | 102 | 116 |
| 변화 (%) | -404.17 | -69.76 | -49.83 | 1,979.81 | -67.77 | -49.90 | -97.95 | -19,650.54 | -73.67 | -316.30 | 119.39 | 83.37 | -20.86 | -43.57 | -26.47 | -123.78 | 525.52 | 0.13 | 13.43 | |
| 현금 흐름의 % | 37.36 | -55.27 | -14.07 | -5.67 | 2,893.77 | -1,474.05 | -125.21 | -0.78 | 83.90 | 52.26 | -194.95 | 331.33 | 290.26 | 784.69 | -100.27 | -128.03 | 19.48 | 109.41 | 913.39 | 124.18 |
| 현금 흐름 | 39 | 81 | 96 | 119 | -5 | 3 | 18 | 59 | 108 | 46 | 27 | -34 | -72 | -21 | 93 | 53 | 83 | 93 | 11 | 93 |
| 변화 (%) | 105.58 | 18.78 | 24.49 | -104.08 | -163.27 | 489.76 | 227.07 | 82.68 | -57.72 | -42.02 | -229.09 | 109.32 | -70.73 | -541.59 | -42.41 | 56.26 | 11.38 | -88.01 | 734.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
