현금수지계산서 (TTM)
East Tender Optoelectronics Corporation 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 101 | 87 | 6 | 24 | 39 | 59 | 76 | 23 | 1 | -22 | -47 | -19 | -20 | -29 | -23 | -22 | -50 | -65 | -58 | -44 |
| 변화 (%) | -14.62 | -93.40 | 318.58 | 61.39 | 51.63 | 29.32 | -69.69 | -96.97 | -3,286.35 | 110.74 | -59.44 | 3.59 | 49.43 | -20.43 | -3.87 | 124.35 | 28.84 | -10.26 | -24.83 | |
| 현금 흐름의 % | -61.23 | -59.05 | -2.66 | -10.38 | -23.12 | -42.38 | -110.83 | -91.96 | -1.17 | 62.47 | 100.40 | 53.26 | -221.24 | 1,143.09 | -8.78 | -7.48 | -23.95 | -31.52 | 111.29 | 50.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -172 | -161 | -167 | -221 | -222 | -232 | -160 | -83 | -45 | -19 | -6 | -4 | 1 | -1 | -3 | -69 | -91 | -148 | -162 | -142 |
| 변화 (%) | -6.89 | 4.30 | 31.91 | 0.61 | 4.55 | -31.02 | -48.19 | -45.91 | -57.38 | -68.56 | -32.58 | -117.10 | -279.39 | 179.76 | 1,886.68 | 31.49 | 62.71 | 9.60 | -12.68 | |
| 현금 흐름의 % | 104.03 | 109.40 | 77.71 | 95.76 | 132.91 | 168.00 | 234.35 | 332.39 | 75.65 | 53.93 | 12.93 | 11.40 | 7.82 | 48.50 | -1.31 | -23.06 | -43.28 | -71.91 | 310.12 | 163.57 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -95 | -73 | -54 | -34 | 16 | 35 | 16 | 35 | -15 | 6 | 6 | -13 | 28 | 28 | 293 | 392 | 352 | 419 | 168 | 99 |
| 변화 (%) | -23.14 | -26.21 | -37.26 | -148.60 | 116.37 | -54.61 | 118.12 | -143.19 | -138.42 | 6.63 | -302.61 | -321.21 | 0.73 | 945.22 | 33.77 | -10.26 | 19.13 | -59.83 | -41.21 | |
| 현금 흐름의 % | 57.14 | 49.60 | 24.93 | 14.61 | -9.80 | -25.62 | -23.52 | -140.43 | 25.52 | -16.40 | -13.33 | 35.33 | 313.42 | -1,091.59 | 110.09 | 130.53 | 167.24 | 203.45 | -321.58 | -114.20 |
| 현금 흐름 | -166 | -147 | -215 | -231 | -167 | -138 | -68 | -25 | -59 | -35 | -47 | -36 | 9 | -3 | 266 | 300 | 210 | 206 | -52 | -87 |
| 변화 (%) | -11.46 | 46.83 | 7.05 | -27.51 | -17.28 | -50.55 | -63.47 | 137.66 | -40.21 | 31.12 | -23.54 | -124.94 | -128.92 | -10,464.20 | 12.81 | -29.96 | -2.07 | -125.42 | 65.55 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
