현금수지계산서 (TTM)
AAEON 테크놀로지 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 518 | 134 | -389 | -391 | -73 | 505 | 806 | 1,253 | 1,628 | 2,046 | 2,067 | 2,180 | 2,104 | 1,016 | 1,126 | 521 | 123 | 218 | 3 | -402 |
| 변화 (%) | -74.03 | -389.27 | 0.50 | -81.38 | -794.29 | 59.50 | 55.42 | 29.91 | 25.67 | 1.04 | 5.46 | -3.45 | -51.73 | 10.88 | -53.77 | -76.46 | 77.58 | -98.68 | -14,071.35 | |
| 현금 흐름의 % | -1,146.59 | -32.12 | 43.89 | 57.00 | 18.79 | 473.21 | 205.31 | 186.95 | 86.81 | 96.18 | 97.78 | 100.66 | 174.02 | -1,495.86 | -1,448.30 | -77.85 | -9.05 | -12.80 | -0.16 | 20.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -165 | -204 | -164 | -133 | 141 | 54 | 30 | -4 | 770 | 985 | 985 | 886 | -8 | 78 | 41 | 143 | -109 | -720 | -908 | -1,001 |
| 변화 (%) | 23.68 | -19.83 | -19.04 | -206.25 | -61.62 | -45.09 | -114.85 | -17,552.99 | 27.81 | 0.09 | -10.10 | -100.87 | -1,117.52 | -48.00 | 250.08 | -176.65 | 558.44 | 26.03 | 10.26 | |
| 현금 흐름의 % | 366.05 | 48.83 | 18.50 | 19.35 | -36.40 | 50.68 | 7.57 | -0.66 | 41.08 | 46.29 | 46.62 | 40.92 | -0.64 | -115.45 | -52.42 | -21.34 | 8.08 | 42.38 | 49.34 | 50.72 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -389 | -334 | -319 | -161 | -474 | -488 | -476 | -598 | -521 | -921 | -923 | -919 | -922 | -1,163 | -1,302 | -1,380 | -1,293 | -1,148 | -913 | -550 |
| 변화 (%) | -14.14 | -4.51 | -49.70 | 195.28 | 2.98 | -2.56 | 25.68 | -12.82 | 76.73 | 0.20 | -0.41 | 0.33 | 26.13 | 11.91 | 5.97 | -6.27 | -11.22 | -20.49 | -39.69 | |
| 현금 흐름의 % | 861.88 | 79.82 | 36.01 | 23.41 | 122.36 | -457.09 | -121.16 | -89.21 | -27.80 | -43.31 | -43.67 | -42.46 | -76.27 | 1,712.95 | 1,673.92 | 206.26 | 95.44 | 67.53 | 49.60 | 27.89 |
| 현금 흐름 | -45 | -419 | -886 | -686 | -387 | 107 | 393 | 670 | 1,875 | 2,127 | 2,114 | 2,165 | 1,209 | -68 | -78 | -669 | -1,355 | -1,700 | -1,840 | -1,974 |
| 변화 (%) | 827.06 | 111.67 | -22.62 | -43.51 | -127.57 | 267.63 | 70.68 | 179.77 | 13.43 | -0.62 | 2.43 | -44.15 | -105.62 | 14.52 | 760.00 | 102.56 | 25.48 | 8.24 | 7.26 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
