현금수지계산서 (TTM)
전왕국제개발유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 405 | 893 | 233 | 1,481 | 1,401 | -7 | -750 | -1,515 | -1,518 | -1,053 | -75 | -200 | 23 | -764 | -1,848 | -323 | -1,683 | -1,540 | -1,827 | -2,198 |
| 변화 (%) | 120.27 | -73.85 | 534.33 | -5.42 | -100.49 | 10,772.82 | 102.08 | 0.17 | -30.64 | -92.92 | 168.56 | -111.69 | -3,362.76 | 141.98 | -82.54 | 421.54 | -8.51 | 18.69 | 20.28 | |
| 현금 흐름의 % | 1,745.49 | -894.97 | -121.78 | 2,326.18 | -644.42 | 3.38 | 157.74 | 458.73 | 4,069.58 | -1,027.14 | -16.55 | -154.95 | 5.30 | -266.54 | -15,879.12 | -53.32 | 778.65 | 3,014.86 | -815.49 | 427.47 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -150 | -352 | -498 | -575 | -738 | 105 | 316 | 948 | 956 | 852 | 537 | 212 | -44 | -477 | -501 | -560 | -549 | -331 | -443 | -415 |
| 변화 (%) | 133.82 | 41.49 | 15.61 | 28.27 | -114.22 | 200.99 | 200.05 | 0.84 | -10.88 | -36.99 | -60.54 | -120.99 | 972.36 | 5.06 | 11.89 | -1.96 | -39.73 | 33.96 | -6.44 | |
| 현금 흐름의 % | -647.94 | 352.66 | 259.65 | -903.93 | 339.62 | -51.49 | -66.46 | -286.96 | -2,562.76 | 831.14 | 119.13 | 163.88 | -10.07 | -166.33 | -4,302.48 | -92.58 | 254.13 | 648.21 | -197.90 | 80.70 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -232 | -640 | 73 | -841 | -879 | -302 | -42 | 237 | 524 | 303 | -12 | 117 | 462 | 1,527 | 2,360 | 1,488 | 2,016 | 1,819 | 2,495 | 2,098 |
| 변화 (%) | 176.31 | -111.46 | -1,246.61 | 4.53 | -65.64 | -86.19 | -667.57 | 121.46 | -42.25 | -103.99 | -1,071.15 | 293.90 | 230.61 | 54.59 | -36.96 | 35.48 | -9.74 | 37.11 | -15.88 | |
| 현금 흐름의 % | -997.55 | 641.60 | -38.26 | -1,321.21 | 404.52 | 148.22 | 8.78 | -71.70 | -1,406.35 | 295.53 | -2.68 | 90.73 | 104.67 | 532.87 | 20,281.60 | 245.90 | -932.78 | -3,563.06 | 1,113.39 | -408.17 |
| 현금 흐름 | 23 | -100 | -192 | 64 | -217 | -204 | -475 | -330 | -37 | 102 | 450 | 129 | 441 | 287 | 12 | 605 | -216 | -51 | 224 | -514 |
| 변화 (%) | -529.60 | 92.17 | -133.21 | -441.40 | -6.23 | 133.20 | -30.51 | -88.71 | -374.80 | 339.56 | -71.31 | 241.45 | -35.06 | -95.94 | 5,099.83 | -135.72 | -76.37 | -538.79 | -329.45 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
