현금수지계산서 (TTM)
(주)루맥스인터내셔널 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 496 | 656 | 911 | 989 | 795 | 512 | 416 | 290 | 362 | 736 | 828 | 1,010 | 1,159 | 944 | 901 | 601 | 544 | 711 | 934 | 1,254 |
| 변화 (%) | 32.21 | 38.82 | 8.53 | -19.55 | -35.60 | -18.70 | -30.43 | 24.86 | 103.35 | 12.53 | 22.00 | 14.81 | -18.60 | -4.55 | -33.34 | -9.41 | 30.68 | 31.40 | 34.20 | |
| 현금 흐름의 % | 145.74 | 130.63 | 101.41 | 150.73 | 174.74 | -1,017.20 | -37.64 | -20.57 | -29.52 | -73.04 | 739.47 | 284.17 | 649.95 | 263.65 | 129.58 | 544.93 | 420.08 | 396.21 | -216.34 | 384.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 554 | 221 | 376 | -5 | 50 | -213 | -972 | -1,095 | -1,016 | -1,213 | -345 | -278 | -512 | -59 | 298 | -25 | 208 | 63 | -862 | -421 |
| 변화 (%) | -60.15 | 70.31 | -101.24 | -1,176.65 | -525.64 | 356.35 | 12.65 | -7.19 | 19.42 | -71.56 | -19.51 | 84.36 | -88.44 | -603.53 | -108.35 | -936.07 | -69.88 | -1,477.33 | -51.15 | |
| 현금 흐름의 % | 162.56 | 43.92 | 41.83 | -0.71 | 10.99 | 422.78 | 87.82 | 77.72 | 82.90 | 120.45 | -308.15 | -78.13 | -286.93 | -16.52 | 42.84 | -22.56 | 160.52 | 34.89 | 199.70 | -129.15 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -731 | -378 | -378 | -377 | -441 | -441 | -548 | -548 | -503 | -447 | -354 | -399 | -498 | -554 | -540 | -491 | -539 | -539 | -529 | -543 |
| 변화 (%) | -48.32 | -0.08 | -0.09 | 16.81 | 0.10 | 24.13 | 0.04 | -8.23 | -11.02 | -20.85 | 12.78 | 24.79 | 11.13 | -2.41 | -9.07 | 9.73 | 0.05 | -1.98 | 2.69 | |
| 현금 흐름의 % | -214.69 | -75.23 | -42.03 | -57.51 | -96.81 | 876.04 | 49.50 | 38.90 | 41.03 | 44.42 | -316.30 | -112.36 | -279.34 | -154.69 | -77.73 | -445.89 | -416.39 | -300.66 | 122.47 | -166.50 |
| 현금 흐름 | 341 | 502 | 898 | 656 | 455 | -50 | -1,106 | -1,408 | -1,225 | -1,007 | 112 | 355 | 178 | 358 | 695 | 110 | 130 | 179 | -432 | 326 |
| 변화 (%) | 47.50 | 78.84 | -26.98 | -30.61 | -111.06 | 2,096.86 | 27.29 | -12.99 | -17.80 | -111.12 | 217.46 | -49.80 | 100.67 | 94.21 | -84.15 | 17.51 | 38.56 | -340.65 | -175.54 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
