현금수지계산서 (TTM)
대만 연합 컨테이너 터미널 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 16 | 15 | 19 | 22 | 31 | 34 | 35 | 34 | 32 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 35 |
| 변화 (%) | -2.06 | 19.87 | 18.71 | 41.57 | 8.02 | 2.54 | -1.61 | -6.05 | -1.42 | -1.67 | -1.94 | 0.56 | 2.34 | -4.46 | 4.19 | 3.22 | -0.28 | 4.06 | 6.44 | |
| 현금 흐름의 % | -231.95 | -430.95 | -2,233.45 | 363.46 | 227.12 | 350.34 | 305.99 | 277.14 | 321.24 | 196,787.50 | -4,122.37 | -1,192.34 | -2,430.49 | 6,441.65 | -3,387.97 | 2,133.06 | 1,398.78 | 608.92 | 516.59 | 384.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -3 | -3 | 1 | -1 | -5 | -4 | -2 | -3 | 2 | 2 | 1 | 2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | -58.85 | 25.34 | -117.55 | -208.55 | 765.67 | -26.58 | -45.47 | 19.85 | -179.95 | 5.17 | -51.13 | 104.43 | -234.88 | -1.27 | -37.28 | -5.51 | -36.42 | -3.06 | -71.24 | |
| 현금 흐름의 % | 94.84 | 74.03 | 401.20 | 9.65 | -4.62 | -57.15 | -35.74 | -17.94 | -26.53 | 13,181.25 | -295.34 | -42.58 | -176.43 | -616.29 | 334.96 | -126.95 | -76.21 | -21.15 | -16.72 | -3.36 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -16 | -16 | -16 | -17 | -17 | -19 | -19 | -20 | -19 | -34 | -34 | -34 | -34 | -28 | -28 | -28 | -28 | -26 | -26 | -26 |
| 변화 (%) | 1.58 | -2.19 | 3.11 | 1.62 | 10.44 | 3.46 | 1.58 | -0.87 | 73.46 | 1.04 | 0.17 | 0.04 | -18.33 | 0.04 | 0.05 | 0.96 | -8.61 | 0.55 | 0.54 | |
| 현금 흐름의 % | 237.12 | 456.92 | 1,932.25 | -273.11 | -122.50 | -193.19 | -170.24 | -159.20 | -194.71 | -209,868.75 | 4,517.71 | 1,334.92 | 2,706.93 | -5,725.36 | 3,153.01 | -1,906.10 | -1,222.57 | -487.77 | -399.88 | -281.10 |
| 현금 흐름 | -7 | -4 | -1 | 6 | 14 | 10 | 11 | 12 | 10 | 0 | -1 | -3 | -1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 변화 (%) | -47.29 | -76.87 | -829.48 | 126.56 | -29.97 | 17.40 | 8.63 | -18.95 | -99.84 | -4,793.75 | 239.01 | -50.67 | -138.61 | -281.65 | -265.49 | 57.41 | 129.06 | 22.66 | 43.02 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
