현금수지계산서 (TTM)
리치개발(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 649 | 1,066 | 96 | 124 | 743 | 525 | 575 | 411 | 1,126 | 2,101 | 1,812 | 1,857 | 766 | -214 | 902 | -314 | -1,840 | -2,099 | -1,334 | -373 |
| 변화 (%) | 64.13 | -91.03 | 29.95 | 498.63 | -29.31 | 9.39 | -28.52 | 174.00 | 86.60 | -13.77 | 2.51 | -58.78 | -127.94 | -521.44 | -134.84 | 485.85 | 14.06 | -36.45 | -72.04 | |
| 현금 흐름의 % | 70.23 | 48.35 | 17.12 | -94.68 | -241.21 | -32.37 | -65.80 | -92.49 | 300.72 | 1,288.91 | 480.02 | 529.98 | 165.14 | -42.79 | 82.01 | -25.95 | -280.16 | -244.29 | -164.70 | -42.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -844 | -384 | 68 | 232 | 702 | 370 | -372 | -583 | -810 | -1,253 | -876 | -751 | -499 | -387 | -1,360 | -1,202 | -1,439 | -1,232 | -381 | -323 |
| 변화 (%) | -54.54 | -117.80 | 240.09 | 202.29 | -47.25 | -200.49 | 56.53 | 39.08 | 54.67 | -30.10 | -14.27 | -33.61 | -22.39 | 251.40 | -11.57 | 19.71 | -14.37 | -69.07 | -15.21 | |
| 현금 흐름의 % | -91.30 | -17.41 | 12.23 | -177.08 | -227.81 | -22.82 | 42.61 | 131.14 | -216.43 | -768.91 | -232.11 | -214.31 | -107.55 | -77.38 | -123.67 | -99.35 | -219.14 | -143.45 | -47.08 | -36.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,119 | 1,522 | 394 | -488 | -1,754 | -2,519 | -1,076 | -272 | 59 | -685 | -560 | -758 | 195 | 1,099 | 1,557 | 2,727 | 3,936 | 4,190 | 2,525 | 1,572 |
| 변화 (%) | 35.99 | -74.08 | -223.68 | 259.54 | 43.64 | -57.28 | -74.69 | -121.48 | -1,270.50 | -18.18 | 35.24 | -125.71 | 464.14 | 41.70 | 75.07 | 44.36 | 6.46 | -39.75 | -37.73 | |
| 현금 흐름의 % | 121.03 | 69.05 | 70.66 | 371.91 | 569.08 | 155.20 | 123.20 | 61.32 | 15.63 | -420.18 | -148.47 | -216.27 | 42.03 | 219.81 | 141.66 | 225.30 | 599.31 | 487.74 | 311.78 | 179.49 |
| 현금 흐름 | 924 | 2,204 | 558 | -131 | -308 | -1,623 | -874 | -444 | 374 | 163 | 377 | 350 | 464 | 500 | 1,099 | 1,210 | 657 | 859 | 810 | 876 |
| 변화 (%) | 138.37 | -74.67 | -123.50 | 134.97 | 426.70 | -46.18 | -49.15 | -184.27 | -56.46 | 131.54 | -7.15 | 32.29 | 7.86 | 119.87 | 10.08 | -45.73 | 30.81 | -5.74 | 8.16 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
