현금수지계산서 (TTM)
디머코 데이터 시스템 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 422 | 402 | 580 | 531 | 473 | 612 | 677 | 658 | 736 | 462 | 521 | 435 | 390 | 474 | 655 | 718 | 861 | 825 | 760 | 766 |
| 변화 (%) | -4.78 | 44.30 | -8.40 | -11.01 | 29.50 | 10.57 | -2.78 | 11.80 | -37.25 | 12.85 | -16.56 | -10.24 | 21.58 | 38.11 | 9.58 | 19.90 | -4.19 | -7.81 | 0.78 | |
| 현금 흐름의 % | 221.10 | 372.34 | -700.47 | -4,525.42 | -1,895.38 | 226.20 | 144.70 | 166.99 | 124.45 | 2,780.02 | 91.36 | 84.66 | 721.63 | 10,657.38 | 8,591.87 | 1,048.71 | -559.89 | 311.28 | 239.46 | -17,077.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -92 | -18 | 122 | 79 | 53 | 86 | 49 | 60 | 305 | 263 | 373 | 349 | -65 | -113 | -187 | -187 | -57 | -60 | -57 | -386 |
| 변화 (%) | -80.76 | -787.65 | -35.12 | -32.54 | 62.31 | -43.58 | 24.10 | 404.25 | -13.76 | 41.81 | -6.47 | -118.62 | 73.58 | 66.20 | -0.08 | -69.28 | 3.82 | -4.41 | 577.48 | |
| 현금 흐름의 % | -48.11 | -16.37 | -146.77 | -671.58 | -213.21 | 31.89 | 10.41 | 15.34 | 51.55 | 1,582.51 | 65.35 | 67.88 | -120.01 | -2,530.24 | -2,454.83 | -273.22 | 37.37 | -22.52 | -17.96 | 8,609.12 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -139 | -276 | -784 | -622 | -551 | -428 | -258 | -324 | -449 | -708 | -323 | -270 | -271 | -357 | -460 | -462 | -957 | -500 | -386 | -384 |
| 변화 (%) | 98.30 | 183.85 | -20.71 | -11.41 | -22.33 | -39.75 | 25.83 | 38.49 | 57.55 | -54.31 | -16.57 | 0.53 | 31.74 | 28.84 | 0.45 | 106.97 | -47.75 | -22.86 | -0.34 | |
| 현금 흐름의 % | -72.98 | -255.96 | 947.24 | 5,297.00 | 2,208.59 | -158.10 | -55.12 | -82.33 | -76.00 | -4,262.52 | -56.71 | -52.54 | -501.63 | -8,027.14 | -6,037.04 | -675.49 | 622.52 | -188.76 | -121.50 | 8,568.02 |
| 현금 흐름 | 191 | 108 | -83 | -12 | -25 | 271 | 468 | 394 | 591 | 17 | 570 | 513 | 54 | 4 | 8 | 68 | -154 | 265 | 318 | -4 |
| 변화 (%) | -43.46 | -176.70 | -85.82 | 112.48 | -1,185.05 | 72.84 | -15.76 | 50.01 | -97.19 | 3,333.97 | -9.96 | -89.47 | -91.77 | 71.31 | 797.78 | -324.58 | -272.33 | 19.84 | -101.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
