현금수지계산서 (TTM)
(주)바트테크놀로지 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 95 | 115 | 137 | 135 | 121 | 101 | 80 | 38 | 20 | 11 | 10 | 57 | 64 | 93 | 126 | 80 | 50 | 46 | -4 | 6 |
| 변화 (%) | 21.81 | 18.72 | -1.46 | -10.74 | -16.16 | -21.03 | -52.28 | -46.79 | -47.12 | -10.86 | 495.32 | 12.90 | 44.53 | 36.10 | -36.49 | -38.18 | -6.53 | -108.03 | -257.91 | |
| 현금 흐름의 % | 338.50 | 335.18 | 307.58 | 307.90 | 285.02 | 458.16 | -1,217.30 | -138.35 | -53.23 | -21.69 | -36.71 | 178.79 | 263.11 | 301.16 | 243.36 | -488.85 | -118.11 | -247.14 | 8.56 | -24.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -38 | -51 | -62 | -61 | -49 | -51 | -62 | -49 | -45 | -53 | -30 | -23 | -38 | -58 | -73 | -97 | -87 | -56 | -36 | -24 |
| 변화 (%) | 35.72 | 21.88 | -2.13 | -18.79 | 2.64 | 22.66 | -21.52 | -7.51 | 16.71 | -43.41 | -21.79 | 64.77 | 52.54 | 25.06 | 32.97 | -10.33 | -36.02 | -35.13 | -34.27 | |
| 현금 흐름의 % | -133.90 | -147.73 | -139.16 | -138.36 | -116.52 | -229.32 | 946.28 | 176.88 | 118.29 | 106.37 | 114.28 | -73.12 | -157.06 | -189.73 | -140.88 | 592.52 | 207.66 | 297.43 | 83.24 | 99.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -28 | -29 | -30 | -31 | -31 | -33 | -28 | -24 | -20 | -13 | -10 | -8 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 |
| 변화 (%) | 4.32 | 2.95 | 4.42 | 0.91 | 5.65 | -14.24 | -14.00 | -18.90 | -36.48 | -20.96 | -24.25 | -3.34 | -6.91 | 22.11 | 13.21 | 4.63 | 7.11 | 0.73 | 0.46 | |
| 현금 흐름의 % | -98.90 | -83.87 | -66.74 | -70.80 | -74.09 | -150.07 | 433.02 | 88.69 | 52.01 | 25.46 | 38.21 | -23.68 | -29.83 | -22.00 | -15.95 | 57.10 | 23.35 | 55.99 | 24.33 | 44.59 |
| 현금 흐름 | 28 | 34 | 45 | 44 | 42 | 22 | -7 | -28 | -38 | -49 | -26 | 32 | 24 | 31 | 52 | -16 | -42 | -19 | -43 | -24 |
| 변화 (%) | 23.02 | 29.38 | -1.56 | -3.58 | -47.84 | -129.72 | 319.86 | 38.30 | 29.78 | -47.33 | -222.23 | -23.28 | 26.27 | 68.42 | -131.62 | 155.87 | -55.33 | 131.79 | -45.19 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
