현금수지계산서 (TTM)
모사산업(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 590 | 505 | 230 | 139 | 98 | -78 | 191 | 308 | 234 | 428 | 282 | 246 | 270 | 102 | -35 | -102 | -41 | 33 | 99 | 104 |
| 변화 (%) | -14.44 | -54.40 | -39.54 | -29.65 | -179.29 | -345.59 | 61.37 | -23.96 | 82.94 | -34.01 | -12.92 | 10.02 | -62.18 | -134.51 | 190.26 | -59.68 | -180.15 | 198.57 | 5.14 | |
| 현금 흐름의 % | -421.01 | -343.72 | -79.97 | -31.74 | -18.52 | 18.20 | -187.26 | 72.22 | 89.29 | 49.21 | 78.46 | 293.56 | 150.19 | -25.61 | 21.85 | 32.32 | 24.88 | -43.87 | -306.20 | -298.45 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -274 | -322 | -339 | -356 | -300 | -284 | -254 | -225 | -194 | -185 | -168 | -136 | -106 | -71 | -10 | -2 | 0 | 1 | -25 | -28 |
| 변화 (%) | 17.58 | 5.50 | 4.98 | -15.70 | -5.55 | -10.38 | -11.39 | -14.11 | -4.18 | -9.67 | -18.80 | -21.86 | -32.79 | -86.24 | -75.34 | -113.08 | 300.32 | -2,064.93 | 12.00 | |
| 현금 흐름의 % | 195.32 | 219.15 | 117.97 | 81.29 | 56.84 | 66.53 | 249.85 | -52.91 | -73.90 | -21.33 | -46.56 | -162.44 | -59.03 | 17.89 | 6.08 | 0.76 | -0.19 | -1.68 | 77.23 | 80.18 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -457 | -330 | -178 | -222 | -327 | -66 | -39 | 344 | 222 | 627 | 246 | -25 | 15 | -431 | -118 | -214 | -111 | -108 | -106 | -113 |
| 변화 (%) | -27.80 | -46.00 | 24.75 | 47.03 | -79.70 | -41.93 | -991.79 | -35.31 | 182.07 | -60.82 | -110.24 | -160.33 | -2,937.79 | -72.71 | 81.93 | -48.03 | -3.01 | -1.61 | 6.59 | |
| 현금 흐름의 % | 326.22 | 224.74 | 61.93 | 50.70 | 61.84 | 15.56 | 37.85 | 80.68 | 84.86 | 72.10 | 68.26 | -30.03 | 8.43 | 107.81 | 72.74 | 67.43 | 66.92 | 142.77 | 328.36 | 324.44 |
| 현금 흐름 | -140 | -147 | -288 | -438 | -528 | -426 | -102 | 426 | 262 | 869 | 360 | 84 | 180 | -399 | -162 | -317 | -166 | -75 | -32 | -35 |
| 변화 (%) | 4.80 | 95.97 | 52.35 | 20.55 | -19.29 | -76.14 | -518.41 | -38.50 | 231.96 | -58.62 | -76.73 | 115.04 | -321.80 | -59.55 | 96.26 | -47.64 | -54.54 | -57.22 | 7.88 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
