현금수지계산서 (TTM)
㈜얌치오 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -230 | -365 | -94 | 196 | 847 | 1,439 | 1,747 | 2,126 | 1,823 | 697 | -891 | -2,582 | -2,322 | -2,532 | -1,163 | -18 | -940 | -79 | -206 | -295 |
| 변화 (%) | 59.06 | -74.15 | -307.33 | 333.05 | 69.79 | 21.43 | 21.68 | -14.24 | -61.79 | -227.88 | 189.81 | -10.09 | 9.07 | -54.08 | -98.42 | 5,010.68 | -91.56 | 159.16 | 43.58 | |
| 현금 흐름의 % | 11.94 | 78.49 | -87.61 | 34.37 | -229.30 | -1,657.20 | 429.49 | -1,824.35 | 241.97 | -1,826.58 | 191.44 | -513.30 | -473.79 | -202.64 | -175.41 | -3.98 | 426.09 | -56.83 | -43.85 | 106.55 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,429 | 1,221 | 1,424 | 1,259 | 697 | 1,079 | 109 | -570 | -213 | -1,083 | 1 | 1,025 | 1,090 | 774 | -246 | -769 | -1,176 | -543 | -171 | -704 |
| 변화 (%) | -14.53 | 16.64 | -11.63 | -44.59 | 54.66 | -89.94 | -625.01 | -62.70 | 409.63 | -100.10 | 95,977.69 | 6.30 | -29.01 | -131.74 | 213.31 | 52.86 | -53.87 | -68.44 | 310.91 | |
| 현금 흐름의 % | -74.33 | -262.53 | 1,322.12 | 221.10 | -188.72 | -1,242.39 | 26.68 | 488.89 | -28.20 | 2,839.06 | -0.23 | 203.77 | 222.37 | 61.90 | -37.04 | -166.44 | 533.00 | -388.57 | -36.52 | 253.94 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,000 | -1,234 | -1,159 | -834 | -2,029 | -2,842 | -1,580 | -1,802 | -867 | 292 | 388 | 1,967 | 1,742 | 3,310 | 2,115 | 1,498 | 2,258 | 895 | 844 | 594 |
| 변화 (%) | -58.88 | -6.04 | -28.07 | 143.39 | 40.05 | -44.41 | 14.04 | -51.89 | -133.69 | 32.80 | 407.23 | -11.42 | 89.98 | -36.11 | -29.17 | 50.73 | -60.37 | -5.69 | -29.65 | |
| 현금 흐름의 % | 156.05 | 265.18 | -1,075.77 | -146.45 | 549.08 | 3,273.33 | -388.37 | 1,546.06 | -115.03 | -765.51 | -83.31 | 390.97 | 355.54 | 264.88 | 319.00 | 324.08 | -1,023.36 | 640.89 | 179.96 | -214.27 |
| 현금 흐름 | -1,922 | -465 | 108 | 569 | -370 | -87 | 407 | -117 | 754 | -38 | -465 | 503 | 490 | 1,250 | 663 | 462 | -221 | 140 | 469 | -277 |
| 변화 (%) | -75.80 | -123.16 | 428.42 | -164.91 | -76.51 | -568.53 | -128.65 | -746.63 | -105.06 | 1,120.20 | -208.09 | -2.59 | 155.01 | -46.95 | -30.28 | -147.73 | -163.28 | 235.86 | -159.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
