현금수지계산서 (TTM)
센라 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 833 | 999 | 696 | 522 | 277 | 42 | 167 | 485 | 585 | 487 | 602 | 571 | 636 | 1,025 | 751 | 800 | 694 | 526 | 741 | 850 |
| 변화 (%) | 19.94 | -30.33 | -24.96 | -47.00 | -84.98 | 302.50 | 189.90 | 20.69 | -16.72 | 23.49 | -5.20 | 11.45 | 61.25 | -26.81 | 6.55 | -13.16 | -24.22 | 40.73 | 14.73 | |
| 현금 흐름의 % | 293.67 | 725.48 | -375.74 | -89.63 | -37.67 | -7.24 | -40.70 | 102,738.77 | 1,207.48 | 1,820.12 | 8,962.31 | -533.14 | -1,404.77 | 729.74 | 523.78 | 264.54 | 297.97 | 503.77 | 523.44 | 548.03 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 132 | 87 | -121 | -229 | -533 | -499 | -375 | -276 | -358 | -392 | -332 | -444 | -244 | -205 | -127 | 92 | -64 | -11 | -109 | -297 |
| 변화 (%) | -34.06 | -239.29 | 89.71 | 132.41 | -6.41 | -24.89 | -26.36 | 29.71 | 9.59 | -15.22 | 33.64 | -45.11 | -15.98 | -37.86 | -172.49 | -169.54 | -83.21 | 910.31 | 172.42 | |
| 현금 흐름의 % | 46.41 | 63.03 | 65.26 | 39.36 | 72.55 | 86.83 | 91.14 | -58,444.49 | -738.22 | -1,464.30 | -4,949.91 | 415.10 | 538.70 | -145.82 | -88.86 | 30.53 | -27.54 | -10.32 | -76.95 | -191.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -692 | -956 | -769 | -894 | -503 | -142 | -209 | -205 | -153 | -56 | -247 | -229 | -454 | -684 | -486 | -595 | -360 | -393 | -481 | -366 |
| 변화 (%) | 38.23 | -19.53 | 16.15 | -43.69 | -71.73 | 47.21 | -1.95 | -25.40 | -63.57 | 342.92 | -7.45 | 98.38 | 50.85 | -29.06 | 22.63 | -39.51 | 8.99 | 22.52 | -23.97 | |
| 현금 흐름의 % | -243.88 | -694.38 | 415.38 | 153.37 | 68.49 | 24.76 | 50.94 | -43,498.31 | -315.99 | -208.37 | -3,679.91 | 213.71 | 1,002.36 | -487.11 | -338.85 | -196.96 | -154.54 | -375.77 | -339.91 | -235.84 |
| 현금 흐름 | 284 | 138 | -185 | -583 | -735 | -574 | -411 | 0 | 48 | 27 | 7 | -107 | -45 | 141 | 143 | 302 | 233 | 104 | 141 | 155 |
| 변화 (%) | -51.45 | -234.52 | 214.59 | 26.08 | -21.81 | -28.44 | -100.11 | 10,169.28 | -44.75 | -74.92 | -1,693.58 | -57.70 | -410.41 | 1.98 | 110.97 | -22.91 | -55.18 | 35.44 | 9.58 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
