현금수지계산서 (TTM)
로테스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,999 | 2,477 | 2,690 | 3,003 | 3,955 | 5,771 | 7,733 | 9,834 | 10,187 | 10,498 | 9,133 | 8,587 | 9,493 | 9,047 | 10,058 | 10,953 | 10,256 | 9,440 | 8,528 | 7,217 |
| 변화 (%) | -17.41 | 8.60 | 11.64 | 31.72 | 45.90 | 34.01 | 27.17 | 3.59 | 3.05 | -13.00 | -5.98 | 10.56 | -4.70 | 11.16 | 8.90 | -6.36 | -7.96 | -9.66 | -15.37 | |
| 현금 흐름의 % | -405.51 | -414.91 | 760.57 | 159.31 | 286.35 | 233.90 | 204.19 | 134.42 | 137.96 | 154.21 | 151.15 | 225.58 | 160.31 | 149.97 | 181.99 | 274.63 | -849.40 | -168.59 | -138.46 | -112.02 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,371 | -3,901 | -4,088 | -3,831 | -4,161 | -3,819 | -3,686 | -3,909 | -3,217 | -3,046 | -2,770 | -2,604 | -2,857 | -3,476 | -4,687 | -5,152 | -5,620 | -5,869 | -5,857 | -6,273 |
| 변화 (%) | 15.73 | 4.78 | -6.27 | 8.59 | -8.22 | -3.47 | 6.04 | -17.71 | -5.29 | -9.09 | -5.98 | 9.73 | 21.64 | 34.85 | 9.91 | 9.10 | 4.42 | -0.20 | 7.10 | |
| 현금 흐름의 % | 455.78 | 653.49 | -1,155.85 | -203.26 | -301.19 | -154.77 | -97.33 | -53.43 | -43.56 | -44.75 | -45.84 | -68.41 | -48.25 | -57.61 | -84.81 | -129.17 | 465.47 | 104.82 | 95.10 | 97.37 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -476 | 879 | 1,834 | 2,494 | 1,293 | -12 | -495 | 1,401 | 569 | -578 | -296 | -2,404 | -1,173 | 94 | -322 | -2,322 | -4,526 | -8,294 | -8,844 | -7,534 |
| 변화 (%) | -284.53 | 108.59 | 35.98 | -48.14 | -100.91 | 4,110.32 | -383.34 | -59.42 | -201.60 | -48.84 | 713.19 | -51.20 | -108.02 | -442.13 | 621.41 | 94.92 | 83.25 | 6.63 | -14.82 | |
| 현금 흐름의 % | 64.42 | -147.26 | 518.52 | 132.29 | 93.61 | -0.48 | -13.06 | 19.16 | 7.70 | -8.49 | -4.89 | -63.15 | -19.81 | 1.56 | -5.82 | -58.22 | 374.84 | 148.14 | 143.60 | 116.94 |
| 현금 흐름 | -740 | -597 | 354 | 1,885 | 1,381 | 2,467 | 3,787 | 7,316 | 7,384 | 6,808 | 6,042 | 3,806 | 5,922 | 6,033 | 5,526 | 3,988 | -1,207 | -5,599 | -6,159 | -6,443 |
| 변화 (%) | -19.28 | -159.24 | 432.99 | -26.72 | 78.61 | 53.50 | 93.17 | 0.93 | -7.80 | -11.25 | -37.00 | 55.57 | 1.87 | -8.39 | -27.83 | -130.28 | 363.70 | 10.00 | 4.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
