현금수지계산서 (TTM)
Getac 홀딩스 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,300 | 2,018 | 1,111 | 699 | 1,080 | 3,361 | 5,109 | 6,170 | 6,648 | 6,344 | 6,014 | 6,071 | 6,125 | 6,067 | 5,841 | 4,924 | 6,604 | 6,220 | 5,776 | 6,196 |
| 변화 (%) | -38.85 | -44.94 | -37.10 | 54.55 | 211.16 | 52.00 | 20.78 | 7.75 | -4.58 | -5.20 | 0.95 | 0.89 | -0.94 | -3.72 | -15.71 | 34.13 | -5.82 | -7.13 | 7.26 | |
| 현금 흐름의 % | 180.85 | 154.57 | 1,405.13 | -98.99 | -89.23 | 372.12 | 220.14 | 159.25 | 183.45 | 175.74 | 168.11 | 181.54 | 296.10 | 709.08 | 296.02 | 1,097.89 | 168.28 | 449.62 | -1,047.26 | -10,637.34 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,220 | 1,393 | 1,490 | 1,064 | -973 | -1,095 | -1,563 | -772 | -610 | -608 | -264 | -1,171 | -1,938 | -1,939 | -2,176 | -2,189 | -1,959 | -1,956 | -3,215 | -3,435 |
| 변화 (%) | 14.22 | 6.96 | -28.62 | -191.48 | 12.57 | 42.72 | -50.59 | -20.97 | -0.38 | -56.62 | 344.02 | 65.43 | 0.07 | 12.23 | 0.57 | -10.50 | -0.13 | 64.32 | 6.86 | |
| 현금 흐름의 % | 66.83 | 106.69 | 1,884.18 | -150.64 | 80.38 | -121.26 | -67.36 | -19.93 | -16.84 | -16.84 | -7.37 | -35.03 | -93.69 | -226.65 | -110.30 | -488.08 | -49.92 | -141.42 | 582.83 | 5,897.97 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,715 | -2,029 | -2,431 | -2,813 | -1,831 | -2,286 | -1,791 | -1,656 | -2,418 | -2,224 | -2,017 | -1,869 | -2,619 | -3,141 | -2,380 | -2,713 | 607 | -2,233 | -2,766 | -2,705 |
| 변화 (%) | -25.27 | 19.82 | 15.73 | -34.93 | 24.90 | -21.67 | -7.56 | 46.06 | -8.03 | -9.32 | -7.34 | 40.15 | 19.94 | -24.23 | 14.01 | -122.39 | -467.66 | 23.86 | -2.20 | |
| 현금 흐름의 % | -148.76 | -155.37 | -3,073.74 | 398.40 | 151.22 | -253.13 | -77.17 | -42.73 | -66.72 | -61.60 | -56.38 | -55.88 | -126.61 | -367.10 | -120.60 | -605.02 | 15.48 | -161.44 | 501.53 | 4,645.03 |
| 현금 흐름 | 1,825 | 1,306 | 79 | -706 | -1,210 | 903 | 2,321 | 3,875 | 3,624 | 3,610 | 3,577 | 3,344 | 2,068 | 856 | 1,973 | 448 | 3,924 | 1,383 | -552 | -58 |
| 변화 (%) | -28.45 | -93.94 | -992.84 | 71.44 | -174.62 | 156.95 | 66.96 | -6.47 | -0.39 | -0.91 | -6.52 | -38.15 | -58.64 | 130.62 | -77.27 | 775.11 | -64.75 | -139.87 | -89.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
