현금수지계산서 (TTM)
연방 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -62 | -314 | -762 | -552 | -373 | -121 | -64 | -170 | -253 | -368 | -450 | -333 | -132 | -127 | -210 | -258 | -275 | -282 | -257 | -317 |
| 변화 (%) | 404.42 | 142.96 | -27.47 | -32.51 | -67.52 | -47.40 | 166.33 | 49.37 | 45.13 | 22.50 | -25.99 | -60.40 | -3.94 | 65.73 | 22.59 | 6.85 | 2.30 | -8.82 | 23.28 | |
| 현금 흐름의 % | 30.54 | 722.56 | 189.08 | -419.69 | -162.10 | 125.40 | 44.10 | 54.62 | 94.82 | -2,262.89 | 93.51 | 2,247.23 | 103.50 | 35.85 | -162.01 | 84.36 | 248.43 | 195.22 | -12.16 | -17.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -740 | -59 | 247 | 800 | 859 | 228 | 103 | -12 | 466 | 934 | 605 | 1,017 | 455 | -60 | 173 | -259 | 6 | 93 | 6,874 | 6,644 |
| 변화 (%) | -91.98 | -515.73 | 224.30 | 7.39 | -73.45 | -54.99 | -111.77 | -3,957.68 | 100.40 | -35.23 | 68.16 | -55.28 | -113.24 | -387.27 | -249.67 | -102.45 | 1,366.08 | 7,286.56 | -3.35 | |
| 현금 흐름의 % | 363.28 | 136.68 | -61.20 | 607.46 | 373.32 | -236.11 | -71.06 | 3.89 | -174.39 | 5,747.18 | -125.57 | -6,857.08 | -356.70 | 17.02 | 133.35 | 84.78 | -5.73 | -64.51 | 325.49 | 373.39 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 601 | 334 | 111 | -128 | -270 | -227 | -194 | -124 | -459 | -557 | -649 | -708 | -485 | -176 | 161 | 198 | 189 | 68 | -4,507 | -4,552 |
| 변화 (%) | -44.49 | -66.86 | -215.29 | 111.99 | -16.04 | -14.53 | -35.84 | 268.57 | 21.33 | 16.52 | 9.10 | -31.42 | -63.77 | -191.70 | 22.77 | -4.49 | -63.94 | -6,710.12 | 1.01 | |
| 현금 흐름의 % | -295.39 | -769.19 | -27.46 | -96.89 | -117.54 | 235.07 | 134.34 | 40.09 | 171.70 | -3,425.89 | 134.65 | 4,770.38 | 380.49 | 49.71 | 124.30 | -64.82 | -170.62 | -47.26 | -213.38 | -255.81 |
| 현금 흐름 | -204 | -43 | -403 | 132 | 230 | -97 | -144 | -311 | -267 | 16 | -482 | -15 | -128 | -354 | 130 | -305 | -111 | -144 | 2,112 | 1,779 |
| 변화 (%) | -78.68 | 828.45 | -132.67 | 74.74 | -141.98 | 49.55 | 115.03 | -13.95 | -106.08 | -3,064.59 | -96.92 | 759.76 | 177.32 | -136.67 | -335.42 | -63.72 | 30.18 | -1,564.02 | -15.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
