현금수지계산서 (TTM)
중국철강구조유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 668 | 221 | 1,038 | 1,171 | -1,003 | -611 | 1,084 | 1,191 | 1,572 | 2,332 | -146 | -1,071 | 552 | -93 | 1,099 | 2,861 | 1,735 | 2,782 | 3,060 | 1,393 |
| 변화 (%) | -66.93 | 369.66 | 12.82 | -185.66 | -39.06 | -277.40 | 9.83 | 31.97 | 48.42 | -106.26 | 633.31 | -151.55 | -116.81 | -1,284.78 | 160.17 | -39.35 | 60.37 | 10.00 | -54.47 | |
| 현금 흐름의 % | -218.12 | -883.94 | -155,353.29 | -2,466.61 | 529.41 | -698.04 | 165.11 | -520.27 | -503.27 | -519.91 | 15.41 | 707.31 | -4,446.87 | 95.61 | 335.39 | 638.78 | 277.07 | 558.15 | 387.14 | 388.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 211 | 133 | -36 | -235 | -339 | -291 | -162 | -219 | -208 | -176 | -353 | -83 | -117 | -100 | -7 | -58 | -42 | 15 | -123 | -97 |
| 변화 (%) | -37.09 | -127.00 | 555.96 | 43.94 | -14.11 | -44.43 | 35.41 | -4.96 | -15.23 | 100.11 | -76.47 | 40.72 | -14.83 | -92.75 | 709.10 | -28.07 | -136.08 | -911.77 | -21.37 | |
| 현금 흐름의 % | -69.00 | -531.87 | 5,373.35 | 496.02 | 178.89 | -332.44 | -24.63 | 95.70 | 66.67 | 39.34 | 37.28 | 54.90 | 942.19 | 102.61 | -2.20 | -13.04 | -6.71 | 3.04 | -15.56 | -27.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,188 | -383 | -1,006 | -988 | 1,150 | 985 | -270 | -1,202 | -1,677 | -2,603 | -448 | 1,002 | -447 | 95 | -764 | -2,354 | -1,067 | -2,299 | -2,147 | -938 |
| 변화 (%) | -67.79 | 162.93 | -1.82 | -216.36 | -14.32 | -127.39 | 345.72 | 39.45 | 55.24 | -82.79 | -323.70 | -144.65 | -121.30 | -902.04 | 207.97 | -54.69 | 115.52 | -6.61 | -56.29 | |
| 현금 흐름의 % | 387.91 | 1,531.20 | 150,656.59 | 2,081.49 | -606.87 | 1,124.93 | -41.08 | 525.34 | 536.96 | 580.24 | 47.29 | -662.04 | 3,604.85 | -98.20 | -233.19 | -525.74 | -170.36 | -461.19 | -271.58 | -261.95 |
| 현금 흐름 | -306 | -25 | -1 | -47 | -189 | 88 | 657 | -229 | -312 | -449 | -947 | -151 | -12 | -97 | 328 | 448 | 626 | 498 | 790 | 358 |
| 변화 (%) | -91.84 | -97.33 | 7,005.99 | 299.09 | -146.22 | 650.01 | -134.85 | 36.43 | 43.67 | 111.16 | -84.02 | -91.80 | 682.02 | -437.74 | 36.60 | 39.82 | -20.39 | 58.58 | -54.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
