현금수지계산서 (TTM)
천유제작소(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 118 | 158 | 214 | 447 | 476 | 845 | 1,614 | 1,848 | 2,321 | 1,898 | 1,395 | 758 | 303 | 117 | -489 | 140 | 490 | 678 | 809 | 271 |
| 변화 (%) | 33.67 | 35.58 | 108.95 | 6.57 | 77.65 | 90.87 | 14.54 | 25.57 | -18.22 | -26.48 | -45.65 | -60.05 | -61.39 | -518.29 | -128.71 | 249.05 | 38.24 | 19.26 | -66.46 | |
| 현금 흐름의 % | -153.32 | 31.87 | 54.08 | 43.71 | 76.19 | 157.83 | 114.41 | 152.35 | 133.58 | 201.06 | 1,199.00 | -60.26 | -18.98 | -10.04 | 42.09 | 82.22 | -90.83 | -101.64 | -121.42 | -25.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -238 | -217 | -266 | -266 | -193 | -199 | -69 | 83 | 112 | -164 | -549 | -1,285 | -1,133 | -430 | -226 | 370 | -82 | -465 | -713 | -632 |
| 변화 (%) | -8.60 | 22.39 | -0.01 | -27.38 | 3.08 | -65.55 | -220.97 | 34.62 | -246.80 | 234.80 | 134.13 | -11.78 | -62.04 | -47.51 | -263.77 | -122.13 | 467.75 | 53.52 | -11.47 | |
| 현금 흐름의 % | 309.01 | -43.91 | -67.28 | -26.02 | -30.91 | -37.15 | -4.86 | 6.84 | 6.43 | -17.36 | -471.44 | 102.07 | 70.98 | 36.92 | 19.42 | 216.41 | 15.16 | 69.67 | 107.13 | 59.45 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 37 | 555 | 472 | 794 | 287 | -237 | -181 | -723 | -720 | -791 | -700 | -770 | -798 | -848 | -578 | -400 | -685 | -700 | -649 | -632 |
| 변화 (%) | 1,413.20 | -14.94 | 68.10 | -63.87 | -182.58 | -23.70 | 299.95 | -0.41 | 9.85 | -11.47 | 10.06 | 3.56 | 6.34 | -31.89 | -30.84 | 71.39 | 2.21 | -7.34 | -2.60 | |
| 현금 흐름의 % | -47.70 | 112.22 | 119.50 | 77.69 | 45.91 | -44.21 | -12.81 | -59.57 | -41.42 | -83.75 | -601.34 | 61.20 | 49.96 | 72.80 | 49.70 | -233.83 | 126.84 | 104.93 | 97.39 | 59.46 |
| 현금 흐름 | -77 | 495 | 395 | 1,022 | 625 | 536 | 1,410 | 1,213 | 1,737 | 944 | 116 | -1,259 | -1,597 | -1,165 | -1,163 | 171 | -540 | -667 | -666 | -1,062 |
| 변화 (%) | -743.16 | -20.12 | 158.55 | -38.87 | -14.24 | 163.30 | -13.98 | 43.21 | -45.66 | -87.67 | -1,181.40 | 26.87 | -27.02 | -0.23 | -114.70 | -415.95 | 23.54 | -0.16 | 59.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
