현금수지계산서 (TTM)
충신전기기계제조공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6,346 | 6,293 | 3,661 | 5,014 | 4,872 | 5,727 | 5,471 | 4,917 | 4,620 | 5,193 | 7,213 | 6,141 | 6,234 | 5,255 | 3,955 | 4,794 | 7,113 | 9,197 | 11,876 | 11,173 |
| 변화 (%) | -0.84 | -41.82 | 36.96 | -2.83 | 17.53 | -4.46 | -10.14 | -6.04 | 12.41 | 38.90 | -14.87 | 1.53 | -15.70 | -24.75 | 21.22 | 48.38 | 29.29 | 29.14 | -5.92 | |
| 현금 흐름의 % | 11,310.55 | 108,830.53 | 309.35 | 281.08 | 271.86 | 507.69 | 1,369.18 | -917.93 | -1,326.48 | 317.48 | -1,334.90 | 648.79 | 10,880.61 | -308.27 | 736.26 | -792.15 | 1,625.93 | 752.33 | 1,654.36 | 3,096.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -7,245 | -6,985 | -4,309 | -5,771 | -4,291 | -3,843 | -3,098 | -1,919 | -2,177 | -1,526 | -3,285 | -1,016 | -1,454 | -2,149 | -432 | -1,493 | -994 | -892 | -1,136 | -1,338 |
| 변화 (%) | -3.59 | -38.31 | 33.93 | -25.64 | -10.44 | -19.39 | -38.05 | 13.44 | -29.92 | 115.29 | -69.06 | 43.08 | 47.76 | -79.88 | 245.46 | -33.43 | -10.26 | 27.31 | 17.80 | |
| 현금 흐름의 % | -12,911.83 | -120,800.12 | -364.05 | -323.47 | -239.41 | -340.68 | -775.21 | 358.31 | 625.12 | -93.28 | 607.92 | -107.38 | -2,537.88 | 126.04 | -80.47 | 246.75 | -227.22 | -72.97 | -158.20 | -370.80 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 952 | 708 | 1,837 | 2,521 | 1,195 | -818 | -1,974 | -3,510 | -2,763 | -1,986 | -4,464 | -4,193 | -4,763 | -4,853 | -3,053 | -3,981 | -5,611 | -7,013 | -10,019 | -9,493 |
| 변화 (%) | -25.70 | 159.55 | 37.27 | -52.59 | -168.46 | 141.31 | 77.78 | -21.29 | -28.12 | 124.80 | -6.06 | 13.59 | 1.90 | -37.10 | 30.40 | 40.96 | 24.98 | 42.87 | -5.25 | |
| 현금 흐름의 % | 1,697.36 | 12,238.03 | 155.19 | 141.32 | 66.69 | -72.54 | -494.08 | 655.31 | 793.21 | -121.40 | 826.11 | -443.06 | -8,312.75 | 284.69 | -568.30 | 657.78 | -1,282.65 | -573.69 | -1,395.66 | -2,631.22 |
| 현금 흐름 | 56 | 6 | 1,183 | 1,784 | 1,792 | 1,128 | 400 | -536 | -348 | 1,636 | -540 | 946 | 57 | -1,705 | 537 | -605 | 437 | 1,222 | 718 | 361 |
| 변화 (%) | -89.69 | 20,368.47 | 50.74 | 0.47 | -37.06 | -64.57 | -234.04 | -34.98 | -569.66 | -133.03 | -275.16 | -93.95 | -3,075.32 | -131.51 | -212.66 | -172.29 | 179.43 | -41.27 | -49.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
