현금수지계산서 (TTM)
신공합섬주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -6,253 | -5,521 | -2,558 | -4,272 | -4,619 | 4,116 | 2,475 | 4,665 | 2,054 | -6,849 | -5,351 | -812 | -5,107 | -5,780 | -6,547 | -9,572 | 5,301 | 3,620 | 1,561 | 2,344 |
| 변화 (%) | -11.71 | -53.66 | 66.97 | 8.13 | -189.11 | -39.88 | 88.52 | -55.98 | -433.49 | -21.86 | -84.83 | 529.09 | 13.16 | 13.28 | 46.19 | -155.38 | -31.71 | -56.87 | 50.09 | |
| 현금 흐름의 % | -758.03 | 785.26 | 161.17 | -2,526.43 | 41,812.58 | 736.49 | 273.24 | -1,981.85 | -784.41 | 1,377.41 | 774.86 | -52.15 | 2,131.70 | 2,308.19 | 1,123.13 | 928.17 | -376.43 | -403.03 | -139.47 | -134.06 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,904 | 1,230 | -2,521 | 235 | 1,427 | -1,116 | 2,399 | 794 | 275 | 1,953 | -3,572 | -7,017 | -5,768 | -5,058 | -3,133 | -49 | -1,030 | -905 | -1,514 | -3,321 |
| 변화 (%) | -35.38 | -304.98 | -109.31 | 507.96 | -178.22 | -314.89 | -66.91 | -65.39 | 610.70 | -282.93 | 96.47 | -17.81 | -12.31 | -38.04 | -98.45 | 2,015.82 | -12.10 | 67.28 | 119.28 | |
| 현금 흐름의 % | 230.77 | -174.96 | 158.83 | 138.85 | -12,920.23 | -199.76 | 264.90 | -337.21 | -104.94 | -392.71 | 517.18 | -450.76 | 2,407.29 | 2,019.81 | 537.52 | 4.72 | 73.14 | 100.80 | 135.27 | 189.97 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5,371 | 3,743 | 3,645 | 4,223 | 2,971 | -2,905 | -4,377 | -5,950 | -2,806 | 4,267 | 8,238 | 9,151 | 10,342 | 10,719 | 8,843 | 8,400 | -5,334 | -3,607 | -1,071 | -574 |
| 변화 (%) | -30.31 | -2.63 | 15.85 | -29.65 | -197.77 | 50.69 | 35.95 | -52.83 | -252.04 | 93.05 | 11.08 | 13.02 | 3.65 | -17.50 | -5.01 | -163.50 | -32.38 | -70.32 | -46.36 | |
| 현금 흐름의 % | 651.14 | -532.43 | -229.61 | 2,497.40 | -26,891.24 | -519.71 | -483.28 | 2,527.86 | 1,071.99 | -858.22 | -1,192.77 | 587.78 | -4,316.51 | -4,280.90 | -1,516.96 | -814.58 | 378.84 | 401.62 | 95.65 | 32.86 |
| 현금 흐름 | 825 | -703 | -1,587 | 169 | -11 | 559 | 906 | -235 | -262 | -497 | -691 | 1,557 | -240 | -250 | -583 | -1,031 | -1,408 | -898 | -1,120 | -1,748 |
| 변화 (%) | -185.23 | 125.79 | -110.65 | -106.53 | -5,159.03 | 62.05 | -125.99 | 11.22 | 89.91 | 38.90 | -325.42 | -115.39 | 4.51 | 132.81 | 76.90 | 36.55 | -36.22 | 24.65 | 56.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
