현금수지계산서 (TTM)
예니 기마트 게이리멘쿨 야티림 오르타클리기 AS 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 148 | 176 | 172 | 282 | 261 | 326 | 5,283 | 3,500 | 4,021 | 5,029 | 1,915 | 3,896 | 3,687 | 2,641 | 3,848 | 3,875 | 3,525 | 5,036 | 3,738 | 3,758 |
| 변화 (%) | 18.99 | -1.98 | 63.72 | -7.37 | 24.94 | 1,518.57 | -33.76 | 14.91 | 25.06 | -61.93 | 103.46 | -5.34 | -28.37 | 45.68 | 0.71 | -9.04 | 42.88 | -25.77 | 0.53 | |
| 현금 흐름의 % | 944.18 | 345.27 | 101.26 | 162.75 | 105.91 | 93.07 | 461.57 | -1,035.37 | -813.31 | -6,351.40 | 669.70 | 162.82 | 353.63 | 379.38 | 220.85 | 480.50 | 156.21 | 209.79 | -622.04 | -2,458.25 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 8 | -18 | -11 | -77 | -94 | -83 | -4,422 | -1,027 | -135 | -143 | -803 | -801 | -2,564 | -552 | -572 | -1,662 | 1,329 | -1,044 | -1,633 | -240 |
| 변화 (%) | -339.71 | -37.61 | 573.89 | 23.07 | -12.01 | 5,237.22 | -76.78 | -86.90 | 6.43 | 460.90 | -0.29 | 220.11 | -78.47 | 3.56 | 190.86 | -179.94 | -178.55 | 56.41 | -85.31 | |
| 현금 흐름의 % | 48.53 | -35.75 | -6.67 | -44.16 | -38.18 | -23.63 | -386.40 | 303.84 | 27.21 | 180.88 | -280.97 | -33.48 | -245.87 | -79.27 | -32.80 | -206.13 | 58.90 | -43.48 | 271.68 | 156.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -135 | -102 | -127 | -138 | -193 | -218 | -76 | -77 | -423 | -391 | -825 | -824 | -81 | -1,256 | -777 | -18 | -1,392 | -221 | -1,771 | -2,683 |
| 변화 (%) | -24.48 | 24.78 | 8.92 | 39.40 | 13.16 | -65.27 | 1.59 | 448.99 | -7.44 | 110.99 | -0.16 | -90.18 | 1,452.16 | -38.10 | -97.71 | 7,721.69 | -84.10 | 700.11 | 51.47 | |
| 현금 흐름의 % | -861.61 | -199.96 | -74.65 | -79.82 | -78.17 | -62.22 | -6.62 | 22.78 | 85.49 | 494.13 | -288.73 | -34.45 | -7.76 | -180.41 | -44.62 | -2.21 | -61.71 | -9.22 | 294.73 | 1,754.95 |
| 현금 흐름 | 16 | 51 | 170 | 173 | 247 | 351 | 1,145 | -338 | -494 | -79 | 286 | 2,393 | 1,043 | 696 | 1,742 | 806 | 2,256 | 2,400 | -601 | -153 |
| 변화 (%) | 225.40 | 234.21 | 1.86 | 42.34 | 42.17 | 226.37 | -129.53 | 46.28 | -83.99 | -461.08 | 736.85 | -56.42 | -33.24 | 150.25 | -53.71 | 179.79 | 6.38 | -125.03 | -74.56 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
