현금수지계산서 (TTM)
TSKB 게이리멘쿨 야티림 오르타클리기 AS 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 30 | 41 | 14 | 15 | 18 | 18 | 43 | 17 | 102 | 110 | 47 | 70 | -156 | -137 | -1 | -29 | 125 | 120 | 56 | 122 |
| 변화 (%) | 36.21 | -66.14 | 8.09 | 18.75 | -0.70 | 141.65 | -60.62 | 507.80 | 7.43 | -57.49 | 49.68 | -322.86 | -12.18 | -99.42 | 3,573.03 | -525.23 | -3.62 | -53.05 | 115.52 | |
| 현금 흐름의 % | 1,349.85 | -56.34 | -4,608.79 | 252.76 | 137.90 | -12.87 | 192.09 | 101.04 | 394.35 | 355.05 | 151.61 | 166.04 | -3,964.73 | 2,982.37 | 6.28 | 1,022.57 | -245.17 | -212.53 | -79.56 | -97.85 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -6 | -28 | -74 | -109 | -77 | -57 | -34 | -31 | -153 |
| 변화 (%) | -44.66 | -148.95 | 27.26 | 21.05 | 0.04 | -162.77 | -81.95 | 243.56 | 42.46 | 90.51 | 302.37 | 362.62 | 157.96 | 48.64 | -29.65 | -25.92 | -39.59 | -9.18 | 390.62 | |
| 현금 흐름의 % | -155.72 | 2.64 | -312.31 | 20.16 | 11.21 | -1.05 | -4.09 | -0.99 | -2.17 | -2.60 | -4.97 | -14.62 | -724.87 | 1,601.57 | 859.68 | 2,679.27 | 111.91 | 60.80 | 44.03 | 123.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -24 | -103 | -15 | -10 | -6 | -157 | 24 | 37 | 195 | 214 | 133 | 125 | -103 | -128 | -90 | -96 | ||||
| 변화 (%) | 321.54 | -85.40 | -31.74 | -38.59 | 2,380.46 | 51.29 | 425.83 | 9.90 | -37.82 | -5.89 | -181.98 | 24.67 | -29.43 | 5.88 | ||||||
| 현금 흐름의 % | -1,097.50 | 141.77 | 4,999.39 | -173.14 | -48.85 | 113.90 | 79.36 | 87.85 | 4,949.34 | -4,659.01 | -1,046.20 | -4,361.61 | 201.61 | 226.05 | 127.20 | 76.86 | ||||
| 현금 흐름 | 2 | -73 | -0 | 6 | 13 | -137 | 22 | 17 | 26 | 31 | 31 | 42 | 4 | -5 | -13 | -3 | -51 | -57 | -71 | -124 |
| 변화 (%) | -3,363.40 | -99.59 | -2,070.96 | 117.65 | -1,163.81 | -116.19 | -25.14 | 55.72 | 19.33 | -0.45 | 36.67 | -90.67 | -216.75 | 176.92 | -77.43 | 1,673.56 | 11.19 | 25.42 | 75.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
