현금수지계산서 (TTM)
Tekfen 지주 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -484 | 499 | 534 | -2,286 | -1,895 | -1,179 | 1,319 | 6,561 | 2,020 | 2,745 | 3,582 | 7,592 | 9,854 | 10,673 | 6,817 | -1,161 | 2,471 | 1,247 | 4,589 | 6,140 |
| 변화 (%) | -203.04 | 6.94 | -528.15 | -17.11 | -37.79 | -211.92 | 397.39 | -69.22 | 35.90 | 30.49 | 111.97 | 29.79 | 8.31 | -36.12 | -117.03 | -312.83 | -49.51 | 267.86 | 33.79 | |
| 현금 흐름의 % | -303.40 | 55.86 | 29.58 | 1,358.64 | -655.66 | -383.04 | -19.21 | -183.45 | -21.52 | -29.14 | -1,002.00 | 283.91 | 626.00 | 801.13 | -6,635.94 | 15.78 | -117.63 | -24.56 | -111.88 | -416.20 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -568 | -105 | -137 | -189 | -272 | -670 | -1,545 | -1,544 | -1,862 | -966 | -130 | -303 | -1,094 | -2,757 | 3,232 | 2,790 | 3,266 | 3,142 | 2,674 | 3,108 |
| 변화 (%) | -81.55 | 30.43 | 38.40 | 43.72 | 146.85 | 130.41 | -0.05 | 20.62 | -48.11 | -86.55 | 132.91 | 261.47 | 151.97 | -217.20 | -13.68 | 17.08 | -3.81 | -14.88 | 16.21 | |
| 현금 흐름의 % | -355.42 | -11.71 | -7.57 | 112.34 | -93.99 | -217.88 | 22.50 | 43.17 | 19.85 | 10.26 | 36.37 | -11.32 | -69.52 | -206.98 | -3,145.68 | -37.93 | -155.49 | -61.85 | -65.20 | -210.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 593 | 254 | -43 | 852 | 635 | 564 | -537 | -987 | -2,366 | -1,127 | 106 | 343 | 624 | 224 | 1,294 | 787 | 1,588 | -445 | -1,947 | -1,664 |
| 변화 (%) | -57.15 | -116.99 | -2,073.54 | -25.46 | -11.18 | -195.28 | 83.80 | 139.61 | -52.38 | -109.38 | 224.17 | 82.03 | -64.18 | 479.06 | -39.18 | 101.72 | -128.03 | 337.41 | -14.54 | |
| 현금 흐름의 % | 371.29 | 28.42 | -2.39 | -506.22 | 219.67 | 183.23 | 7.82 | 27.61 | 25.22 | 11.96 | -29.58 | 12.82 | 39.64 | 16.78 | -1,259.80 | -10.70 | -75.59 | 8.76 | 47.47 | 112.79 |
| 현금 흐름 | 160 | 894 | 1,805 | -168 | 289 | 308 | -6,867 | -3,577 | -9,383 | -9,417 | -357 | 2,674 | 1,574 | 1,332 | -103 | -7,355 | -2,101 | -5,080 | -4,102 | -1,475 |
| 변화 (%) | 459.68 | 101.97 | -109.32 | -271.77 | 6.49 | -2,331.37 | -47.91 | 162.34 | 0.37 | -96.20 | -848.09 | -41.13 | -15.37 | -107.71 | 7,059.55 | -71.44 | 141.84 | -19.26 | -64.04 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
