현금수지계산서 (TTM)
Baydoner Restoranlari AS 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 337 | 509 | 685 | 734 | 553 | 589 | 565 | 784 | -10 | -296 | -103 | -176 | 883 | 974 |
| 변화 (%) | 50.92 | 34.44 | 7.17 | -24.69 | 6.65 | -4.10 | 38.73 | -101.26 | 2,896.01 | -65.37 | 71.04 | -603.00 | 10.29 | |
| 현금 흐름의 % | 493.02 | 604.55 | 726.84 | 205.59 | 198.22 | 314.00 | 190.79 | 494.51 | 10.19 | 189.66 | 21.84 | 29.58 | -218.67 | -735.43 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -87 | -83 | -232 | -246 | -96 | -559 | -377 | -356 | -118 | 12 | -457 | -625 | -1,009 | -1,031 |
| 변화 (%) | -4.62 | 179.24 | 6.07 | -60.97 | 483.05 | -32.54 | -5.48 | -66.83 | -109.74 | -4,074.55 | 36.74 | 61.32 | 2.18 | |
| 현금 흐름의 % | -126.99 | -98.41 | -245.74 | -68.80 | -34.38 | -297.71 | -127.23 | -224.68 | 121.70 | -7.36 | 97.26 | 105.31 | 249.69 | 778.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -182 | -220 | -356 | -125 | 342 | 278 | 205 | -168 | 119 | 166 | 208 | 350 | -170 | -8 |
| 변화 (%) | 20.91 | 61.57 | -64.89 | -374.20 | -18.71 | -26.49 | -182.25 | -170.47 | 40.19 | 24.77 | 68.90 | -148.53 | -95.17 | |
| 현금 흐름의 % | -266.03 | -261.33 | -377.59 | -34.99 | 122.85 | 148.33 | 69.08 | -106.16 | -122.17 | -106.38 | -44.14 | -59.03 | 42.11 | 6.20 |
| 현금 흐름 | 68 | 84 | 94 | 357 | 279 | 188 | 296 | 159 | -97 | -156 | -470 | -594 | -404 | -132 |
| 변화 (%) | 23.08 | 11.82 | 278.87 | -21.89 | -32.67 | 57.84 | -46.48 | -161.24 | 60.99 | 200.73 | 26.29 | -31.96 | -67.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
