현금수지계산서 (TTM)
중지이노라이트 유한회사 - 예탁증권(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 243 | 511 | 813 | 1,844 | 2,027 | 1,928 | 2,449 | 2,049 | 2,387 | 2,424 | 1,897 | 2,047 | 1,710 | 1,770 | 3,165 | 4,679 | 5,415 | 7,304 | 10,896 | 12,099 |
| 변화 (%) | 109.88 | 59.09 | 126.86 | 9.91 | -4.89 | 27.05 | -16.32 | 16.48 | 1.55 | -21.74 | 7.93 | -16.50 | 3.55 | 78.76 | 47.84 | 15.74 | 34.88 | 49.19 | 11.04 | |
| 현금 흐름의 % | -204.94 | -381.29 | 44.14 | 94.69 | 157.14 | 136.16 | -359.68 | 126.13 | 159.92 | 144.39 | 446.00 | -240.85 | -199.59 | -185.61 | 180.43 | 134.31 | 138.87 | 166.21 | 182.94 | 236.01 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,510 | -1,424 | -1,219 | -2,041 | -1,689 | -1,336 | -1,553 | 361 | -476 | -354 | -1,176 | -2,366 | -2,202 | -3,107 | -2,942 | -2,427 | -2,437 | -2,248 | -2,619 | -4,416 |
| 변화 (%) | -5.73 | -14.40 | 67.46 | -17.24 | -20.90 | 16.25 | -123.24 | -231.87 | -25.69 | 232.56 | 101.17 | -6.93 | 41.10 | -5.32 | -17.50 | 0.40 | -7.74 | 16.48 | 68.62 | |
| 현금 흐름의 % | 1,271.31 | 1,062.40 | -66.18 | -104.80 | -130.94 | -94.36 | 228.08 | 22.21 | -31.89 | -21.07 | -276.51 | 278.34 | 257.08 | 325.78 | -167.74 | -69.68 | -62.49 | -51.16 | -43.97 | -86.13 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,200 | 799 | 2,264 | 2,164 | 921 | 750 | -1,641 | -854 | -492 | -425 | -316 | -556 | -339 | 449 | 1,492 | 1,205 | 900 | -674 | -2,144 | -2,191 |
| 변화 (%) | -33.46 | 183.56 | -4.44 | -57.43 | -18.56 | -318.81 | -47.97 | -42.38 | -13.60 | -25.69 | 76.02 | -39.05 | -232.37 | 232.67 | -19.26 | -25.30 | -174.82 | 218.27 | 2.21 | |
| 현금 흐름의 % | -1,010.42 | -596.00 | 122.98 | 111.14 | 71.42 | 52.98 | 241.06 | -52.56 | -32.96 | -25.32 | -74.26 | 65.41 | 39.57 | -47.04 | 85.10 | 34.59 | 23.09 | -15.33 | -35.99 | -42.73 |
| 현금 흐름 | -119 | -134 | 1,841 | 1,947 | 1,290 | 1,416 | -681 | 1,625 | 1,493 | 1,679 | 425 | -850 | -857 | -954 | 1,754 | 3,483 | 3,899 | 4,394 | 5,956 | 5,127 |
| 변화 (%) | 12.81 | -1,474.20 | 5.75 | -33.76 | 9.77 | -148.09 | -338.62 | -8.13 | 12.47 | -74.66 | -299.85 | 0.76 | 11.35 | -283.89 | 98.61 | 11.94 | 12.69 | 35.54 | -13.92 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
