현금수지계산서 (TTM)
TTW 공개 회사 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,423 | 3,867 | 3,772 | 3,742 | 3,725 | 3,745 | 3,670 | 3,715 | 3,750 | 3,810 | 3,740 | 3,579 | 3,411 | 3,216 | 3,163 | 3,113 | 3,098 | 3,108 | 3,166 | 3,232 |
| 변화 (%) | -12.57 | -2.46 | -0.81 | -0.45 | 0.53 | -2.00 | 1.23 | 0.96 | 1.59 | -1.84 | -4.29 | -4.70 | -5.73 | -1.63 | -1.59 | -0.47 | 0.33 | 1.85 | 2.10 | |
| 현금 흐름의 % | -851.13 | -16,608.17 | -14,965.00 | 2,385.13 | -176,453.01 | 187,806.94 | -75,846.27 | -2,155.28 | -125,079.27 | 709.70 | 702.17 | 3,184.68 | 702.18 | -2,694.77 | -795.53 | -2,148.36 | -599.75 | -710.92 | -1,998.10 | -216,073.73 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,853 | -752 | -611 | 1,523 | 306 | 262 | 305 | -864 | 326 | 807 | 877 | -383 | 160 | -252 | -481 | -178 | -537 | -3,437 | -3,216 | -3,080 |
| 변화 (%) | -59.39 | -18.85 | -349.46 | -79.88 | -14.49 | 16.55 | -382.76 | -137.77 | 147.50 | 8.65 | -143.63 | -141.80 | -257.75 | 90.81 | -63.08 | 202.29 | 539.63 | -6.43 | -4.22 | |
| 현금 흐름의 % | 356.49 | 3,231.28 | 2,422.36 | 970.91 | -14,516.20 | 13,140.55 | -6,311.52 | 500.99 | -10,876.41 | 150.35 | 164.67 | -340.47 | 32.92 | 211.44 | 121.08 | 122.68 | 104.02 | 786.08 | 2,029.66 | 205,905.19 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,090 | -3,138 | -3,187 | -5,108 | -4,033 | -4,005 | -3,980 | -3,024 | -4,080 | -4,080 | -4,084 | -3,084 | -3,085 | -3,083 | -3,079 | -3,080 | -3,077 | -109 | -108 | -154 |
| 변화 (%) | 1.55 | 1.55 | 60.29 | -21.04 | -0.71 | -0.62 | -24.03 | 34.92 | 0.02 | 0.09 | -24.48 | 0.03 | -0.09 | -0.11 | 0.02 | -0.08 | -96.47 | -0.13 | 41.65 | |
| 현금 흐름의 % | 594.65 | 13,476.89 | 12,642.64 | -3,256.03 | 191,069.22 | -200,847.50 | 82,257.78 | 1,754.29 | 136,055.67 | -760.05 | -766.84 | -2,744.21 | -635.10 | 2,583.33 | 774.45 | 2,125.68 | 595.73 | 24.84 | 68.44 | 10,268.55 |
| 현금 흐름 | -520 | -23 | -25 | 157 | -2 | 2 | -5 | -172 | -3 | 537 | 533 | 112 | 486 | -119 | -398 | -145 | -517 | -437 | -158 | -1 |
| 변화 (%) | -95.52 | 8.25 | -722.38 | -101.35 | -194.46 | -342.65 | 3,462.26 | -98.26 | -18,004.43 | -0.79 | -78.90 | 332.24 | -124.56 | 233.21 | -63.56 | 256.52 | -15.36 | -63.76 | -99.06 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
