현금수지계산서 (TTM)
TS 밀가루 공장 공공 회사 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -48 | 184 | -271 | -542 | -206 | -446 | 272 | 494 | 302 | 315 | 27 | 37 | 392 | 57 | 200 | 273 | -31 | 370 | 417 | 150 |
| 변화 (%) | -482.41 | -247.34 | 99.82 | -61.99 | 116.53 | -160.96 | 81.65 | -38.85 | 4.29 | -91.45 | 38.91 | 948.44 | -85.57 | 253.66 | 36.36 | -111.28 | -1,303.27 | 12.47 | -63.90 | |
| 현금 흐름의 % | -4,035.82 | 993.66 | -2,524.09 | 1,501.47 | -10,002.93 | -1,750.73 | 1,624.71 | -4,218.80 | 2,874.95 | -1,926.50 | -122.07 | 167.04 | 27,252.19 | 239.54 | -538.30 | 4,016.46 | 136.06 | 4,037.96 | 251.02 | 1,841.63 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -16 | -16 | -19 | -19 | -11 | -9 | -6 | -5 | -9 | -8 | -14 | -15 | -11 | -13 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 | -8 |
| 변화 (%) | 3.56 | 16.08 | 0.43 | -40.66 | -19.67 | -33.49 | -23.54 | 97.26 | -11.94 | 74.33 | 9.72 | -30.40 | 24.17 | -48.65 | 2.02 | 1.63 | -14.66 | 18.76 | 12.24 | |
| 현금 흐름의 % | -1,308.53 | -87.25 | -174.60 | 52.20 | -542.85 | -35.25 | -35.69 | 39.00 | -85.74 | 48.51 | 62.71 | -67.77 | -733.94 | -55.51 | 18.11 | -101.09 | 30.85 | -64.94 | -4.26 | -97.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 65 | -149 | 301 | 525 | 219 | 480 | -249 | -501 | -283 | -323 | -35 | 0 | -380 | -20 | -231 | -259 | 15 | -355 | -244 | -134 |
| 변화 (%) | -330.05 | -301.31 | 74.47 | -58.21 | 119.18 | -151.86 | 101.07 | -43.61 | 14.47 | -89.13 | -100.47 | -231,563.37 | -94.78 | 1,061.45 | 12.43 | -105.84 | -2,446.83 | -31.44 | -44.86 | |
| 현금 흐름의 % | 5,444.35 | -806.41 | 2,798.70 | -1,453.67 | 10,645.78 | 1,885.98 | -1,489.02 | 4,279.79 | -2,689.21 | 1,977.98 | 159.37 | 0.73 | -26,418.25 | -84.04 | 620.19 | -3,815.37 | -66.91 | -3,873.02 | -146.76 | -1,644.40 |
| 현금 흐름 | 1 | 19 | 11 | -36 | 2 | 25 | 17 | -12 | 11 | -16 | -22 | 22 | 1 | 24 | -37 | 7 | -23 | 9 | 166 | 8 |
| 변화 (%) | 1,453.17 | -42.00 | -435.91 | -105.71 | 1,137.18 | -34.31 | -169.96 | -189.74 | -255.63 | 34.88 | -201.52 | -93.57 | 1,541.85 | -257.38 | -118.28 | -433.01 | -140.54 | 1,709.22 | -95.08 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
