현금수지계산서 (TTM)
가수 태국 공공 회사 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2,796 | -2,856 | -2,872 | -3,300 | -3,747 | -4,106 | -3,985 | -3,634 | -2,486 | -1,046 | -862 | 344 | 880 | 666 | 990 | 687 | 231 | 223 | 394 | 177 |
| 변화 (%) | 2.15 | 0.53 | 14.93 | 13.52 | 9.60 | -2.96 | -8.81 | -31.58 | -57.92 | -17.58 | -139.91 | 155.65 | -24.32 | 48.72 | -30.58 | -66.44 | -3.20 | 76.49 | -54.97 | |
| 현금 흐름의 % | -1,208.20 | -2,831.73 | -561.55 | 1,549.12 | -435.10 | -243.02 | -116.77 | -109.53 | -155.98 | -50.54 | 93.17 | -43.80 | 115.45 | -32.73 | -67.75 | -29.59 | -9.92 | -18.33 | -99.00 | 17.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 17 | -644 | -10,024 | -9,013 | -7,012 | -2,365 | 6,935 | 6,877 | 4,604 | 2,906 | 2,786 | 2,357 | 2,276 | -18 | -124 | -52 | -62 | -315 | 20 | -60 |
| 변화 (%) | -3,948.69 | 1,455.43 | -10.08 | -22.21 | -66.27 | -393.24 | -0.84 | -33.05 | -36.88 | -4.13 | -15.40 | -3.46 | -100.77 | 603.36 | -58.02 | 19.04 | 408.91 | -106.30 | -400.81 | |
| 현금 흐름의 % | 7.23 | -638.86 | -1,960.17 | 4,230.48 | -814.25 | -139.96 | 203.23 | 207.29 | 288.85 | 140.41 | -301.05 | -299.98 | 298.58 | 0.87 | 8.48 | 2.24 | 2.66 | 25.87 | -4.99 | -5.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3,011 | 3,602 | 13,407 | 12,101 | 11,620 | 8,161 | 462 | 74 | -524 | 210 | -2,849 | -3,487 | -2,393 | -2,683 | -2,328 | -2,959 | -2,495 | -1,127 | -812 | 890 |
| 변화 (%) | 19.62 | 272.23 | -9.74 | -3.98 | -29.76 | -94.34 | -83.92 | -805.31 | -140.04 | -1,457.97 | 22.38 | -31.36 | 12.10 | -13.22 | 27.10 | -15.69 | -54.84 | -27.91 | -209.54 | |
| 현금 흐름의 % | 1,300.96 | 3,570.59 | 2,621.72 | -5,679.60 | 1,349.35 | 482.99 | 13.54 | 2.24 | -32.87 | 10.14 | 307.88 | 443.79 | -314.02 | 131.86 | 159.27 | 127.35 | 107.26 | 92.46 | 203.99 | 88.31 |
| 현금 흐름 | 231 | 101 | 511 | -213 | 861 | 1,690 | 3,412 | 3,318 | 1,594 | 2,070 | -925 | -786 | 762 | -2,035 | -1,462 | -2,323 | -2,326 | -1,219 | -398 | 1,007 |
| 변화 (%) | -56.42 | 406.95 | -141.66 | -504.18 | 96.22 | 101.96 | -2.78 | -51.95 | 29.84 | -144.71 | -15.10 | -197.00 | -366.96 | -28.16 | 58.96 | 0.11 | -47.61 | -67.33 | -353.03 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
